THSRC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,967,180 | 0.69 | 7,187,917 | 1.63 | 3,027,345 | 0.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 323,319 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 319,985 | 0.07 | 318,335 | 0.07 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 427,916 | 0.10 | 347,275 | 0.08 | 242,277 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 191,330 | 0.04 | 24,547 | 0.01 | 24,547 | 0.01 |
| 存貨 | 2,179,473 | 0.51 | 1,927,723 | 0.44 | 2,113,512 | 0.48 |
| 其他流動資產 | 9,565,110 | 2.23 | 10,283,364 | 2.34 | 7,581,614 | 1.74 |
| 流動資產合計 | 15,654,328 | 3.66 | 20,090,816 | 4.57 | 13,307,630 | 3.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 93,653 | 0.02 | 107,354 | 0.02 | 108,434 | 0.02 |
| 無形資產 | 403,919,861 | 94.33 | 413,220,540 | 93.90 | 416,397,857 | 95.48 |
| 遞延所得稅資產 | 6,394,279 | 1.49 | 4,504,698 | 1.02 | 4,173,187 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 2,121,503 | 0.50 | 2,137,049 | 0.49 | 2,139,654 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 412,529,296 | 96.34 | 419,969,641 | 95.43 | 422,819,132 | 96.95 |
| 資產總額 | 428,183,624 | 100.00 | 440,060,457 | 100.00 | 436,126,762 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 99,929 | 0.02 | 39,888 | 0.01 | 108,563 | 0.02 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 433 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 242 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 293,145 | 0.07 | 248,017 | 0.06 | 298,242 | 0.07 |
| 其他應付款 | 3,245,873 | 0.76 | 4,204,029 | 0.96 | 3,324,801 | 0.76 |
| 本期所得稅負債 | 100,779 | 0.02 | 1,102,942 | 0.25 | 504,831 | 0.12 |
| 負債準備－流動 | 289,307 | 0.07 | 292,515 | 0.07 | 299,419 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 8,548,672 | 2.00 | 662,017 | 0.15 | 840,541 | 0.19 |
| 流動負債合計 | 12,577,947 | 2.94 | 6,549,408 | 1.49 | 5,376,830 | 1.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 276,092,000 | 64.48 | 302,046,312 | 68.64 | 302,036,978 | 69.25 |
| 負債準備－非流動 | 7,976,614 | 1.86 | 4,145,851 | 0.94 | 2,880,204 | 0.66 |
| 其他非流動負債 | 64,072,672 | 14.96 | 64,300,537 | 14.61 | 64,068,677 | 14.69 |
| 非流動負債合計 | 348,141,286 | 81.31 | 370,492,700 | 84.19 | 368,985,859 | 84.61 |
| 負債總額 | 360,719,233 | 84.24 | 377,042,108 | 85.68 | 374,362,689 | 85.84 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 56,282,930 | 13.14 | 56,282,930 | 12.79 | 56,282,930 | 12.91 |
| 股本合計 | 56,282,930 | 13.14 | 56,282,930 | 12.79 | 56,282,930 | 12.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 172,981 | 0.04 | 172,981 | 0.04 | 172,981 | 0.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,400,081 | 0.33 | 866,090 | 0.20 | 866,090 | 0.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,608,399 | 2.24 | 5,695,863 | 1.29 | 4,441,237 | 1.02 |
| 保留盈餘合計 | 11,008,480 | 2.57 | 6,561,953 | 1.49 | 5,307,327 | 1.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 485 | 0.00 | 835 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 485 | 0.00 | 835 | 0.00 |
| 權益總額 | 67,464,391 | 15.76 | 63,018,349 | 14.32 | 61,764,073 | 14.16 |
| 負債及權益總計 | 428,183,624 | 100.00 | 440,060,457 | 100.00 | 436,126,762 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |