THSRC — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,147,896 | 1.12 | 237,457 | 0.05 | 2,144,355 | 0.43 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 311,957 | 0.07 | 311,693 | 0.07 | 608,150 | 0.12 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 225 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 241,737 | 0.05 | 550,033 | 0.12 | 229,569 | 0.05 |
| 存貨 | 2,250,185 | 0.49 | 2,005,154 | 0.43 | 2,231,080 | 0.45 |
| 其他流動資產 | 21,415,664 | 4.67 | 25,623,720 | 5.56 | 45,004,456 | 9.13 |
| 流動資產合計 | 29,367,439 | 6.40 | 28,728,282 | 6.23 | 50,217,610 | 10.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 59,149 | 0.01 | 65,305 | 0.01 | 63,514 | 0.01 |
| 無形資產 | 422,743,217 | 92.15 | 426,055,373 | 92.38 | 436,350,806 | 88.49 |
| 遞延所得稅資產 | 4,519,050 | 0.99 | 4,285,765 | 0.93 | 4,412,818 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 2,077,318 | 0.45 | 2,072,647 | 0.45 | 2,074,921 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 429,398,734 | 93.60 | 432,479,090 | 93.77 | 442,902,059 | 89.82 |
| 資產總計 | 458,766,173 | 100.00 | 461,207,372 | 100.00 | 493,119,669 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 87,893 | 0.02 | 60,130 | 0.01 | 318,140 | 0.06 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 134 | 0.00 |
| 應付帳款 | 432,552 | 0.09 | 247,519 | 0.05 | 482,740 | 0.10 |
| 其他應付款 | 6,034,903 | 1.32 | 6,825,896 | 1.48 | 5,159,486 | 1.05 |
| 本期所得稅負債 | 1,038,453 | 0.23 | 474,723 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 299,419 | 0.07 | 301,701 | 0.07 | 604,202 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 781,439 | 0.17 | 11,905,525 | 2.58 | 32,804,317 | 6.65 |
| 流動負債合計 | 8,674,659 | 1.89 | 19,815,494 | 4.30 | 39,369,019 | 7.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 322,015,545 | 70.19 | 316,279,751 | 68.58 | 327,218,698 | 66.36 |
| 負債準備－非流動 | 1,078,305 | 0.24 | 280,289 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 64,313,203 | 14.02 | 63,768,157 | 13.83 | 65,215,057 | 13.22 |
| 非流動負債合計 | 387,407,053 | 84.45 | 380,328,197 | 82.46 | 392,433,755 | 79.58 |
| 負債總計 | 396,081,712 | 86.34 | 400,143,691 | 86.76 | 431,802,774 | 87.57 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 56,282,930 | 12.27 | 56,282,930 | 12.20 | 56,052,930 | 11.37 |
| 股本合計 | 56,282,930 | 12.27 | 56,282,930 | 12.20 | 56,052,930 | 11.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 172,981 | 0.04 | 172,981 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 451,180 | 0.10 | 451,180 | 0.10 | 40,285 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,776,413 | 1.26 | 4,155,897 | 0.90 | 5,222,658 | 1.06 |
| 保留盈餘合計 | 6,227,593 | 1.36 | 4,607,077 | 1.00 | 5,262,943 | 1.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 957 | 0.00 | 693 | 0.00 | 1,022 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 957 | 0.00 | 693 | 0.00 | 1,022 | 0.00 |
| 權益總計 | 62,684,461 | 13.66 | 61,063,681 | 13.24 | 61,316,895 | 12.43 |
| 負債及權益總計 | 458,766,173 | 100.00 | 461,207,372 | 100.00 | 493,119,669 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |