THSRC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由台灣高鐵公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 23,037,064 | 5.04 | 237,457 | 0.05 | 2,651,610 | 0.57 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 318,010 | 0.07 | 311,693 | 0.07 | 612,484 | 0.13 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 225 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 224,556 | 0.05 | 550,033 | 0.12 | 200,910 | 0.04 |
| 存貨 | 2,308,015 | 0.50 | 2,005,154 | 0.43 | 2,287,693 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 5,973,121 | 1.31 | 25,623,720 | 5.56 | 22,339,289 | 4.77 |
| 流動資產合計 | 31,860,766 | 6.97 | 28,728,282 | 6.23 | 28,091,986 | 6.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 101,969 | 0.02 | 65,305 | 0.01 | 58,763 | 0.01 |
| 無形資產 | 419,484,634 | 91.71 | 426,055,373 | 92.38 | 433,496,423 | 92.64 |
| 遞延所得稅資產 | 3,900,244 | 0.85 | 4,285,765 | 0.93 | 4,198,500 | 0.90 |
| 其他非流動資產 | 2,073,801 | 0.45 | 2,072,647 | 0.45 | 2,076,024 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 425,560,648 | 93.03 | 432,479,090 | 93.77 | 439,829,710 | 94.00 |
| 資產總計 | 457,421,414 | 100.00 | 461,207,372 | 100.00 | 467,921,696 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,829 | 0.00 | 60,130 | 0.01 | 93,342 | 0.02 |
| 應付帳款 | 489,540 | 0.11 | 247,519 | 0.05 | 318,744 | 0.07 |
| 其他應付款 | 7,466,587 | 1.63 | 6,825,896 | 1.48 | 10,224,795 | 2.19 |
| 本期所得稅負債 | 248,941 | 0.05 | 474,723 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 299,419 | 0.07 | 301,701 | 0.07 | 528,237 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 20,581,071 | 4.50 | 11,905,525 | 2.58 | 13,580,627 | 2.90 |
| 流動負債合計 | 29,089,387 | 6.36 | 19,815,494 | 4.30 | 24,745,745 | 5.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 302,030,347 | 66.03 | 316,279,751 | 68.58 | 321,748,155 | 68.76 |
| 負債準備－非流動 | 1,962,808 | 0.43 | 280,289 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 63,740,157 | 13.93 | 63,768,157 | 13.83 | 62,646,244 | 13.39 |
| 非流動負債合計 | 367,733,312 | 80.39 | 380,328,197 | 82.46 | 384,394,399 | 82.15 |
| 負債總計 | 396,822,699 | 86.75 | 400,143,691 | 86.76 | 409,140,144 | 87.44 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 56,282,930 | 12.30 | 56,282,930 | 12.20 | 56,052,930 | 11.98 |
| 股本合計 | 56,282,930 | 12.30 | 56,282,930 | 12.20 | 56,052,930 | 11.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 172,981 | 0.04 | 172,981 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 866,090 | 0.19 | 451,180 | 0.10 | 451,180 | 0.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,276,204 | 0.72 | 4,155,897 | 0.90 | 2,275,958 | 0.49 |
| 保留盈餘合計 | 4,142,294 | 0.91 | 4,607,077 | 1.00 | 2,727,138 | 0.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 510 | 0.00 | 693 | 0.00 | 1,484 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 510 | 0.00 | 693 | 0.00 | 1,484 | 0.00 |
| 權益總計 | 60,598,715 | 13.25 | 61,063,681 | 13.24 | 58,781,552 | 12.56 |
| 負債及權益總計 | 457,421,414 | 100.00 | 461,207,372 | 100.00 | 467,921,696 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |