THSRC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,549,584 | 2,664,383 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,549,584 | 2,664,383 |
| 折舊費用 | 16,945 | 17,222 |
| 攤銷費用 | 6,774,164 | 7,754,062 |
| 利息費用 | 3,877,042 | 4,332,734 |
| 利息收入 | -60,027 | -71,873 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,787 | 94,129 |
| 其他項目 | 1,679,886 | -43,309 |
| 收益費損項目合計 | 12,297,797 | 12,082,965 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 225 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 325,477 | 9,278 |
| 存貨（增加）減少 | -294,090 | -124,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 375,211 | 189,715 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,203 | -2,097 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 400,620 | 72,711 |
| 應付帳款增加（減少） | 244,523 | -127,765 |
| 其他應付款增加（減少） | -279,559 | -15,100,886 |
| 其他流動負債增加（減少） | -370,928 | -131,875 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,391 | -2,896 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -408,355 | -15,363,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,735 | -15,290,711 |
| 調整項目合計 | 12,290,062 | -3,207,746 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,839,646 | -543,363 |
| 收取之利息 | 57,976 | 84,909 |
| 支付之利息 | -6,080,638 | -5,127,239 |
| 退還（支付）之所得稅 | -478,760 | 15,465 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,338,224 | -5,570,228 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -141,500 | -109,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 135,742 | 100,168 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,023 | -5,238 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 457 |
| 取得無形資產 | -578,545 | -1,919,763 |
| 處分無形資產 | 126 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 19,268,144 | 32,471,797 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,672,944 | 30,538,421 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -56,239 | 47,826 |
| 舉借長期借款 | 16,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -21,160,563 | -24,473,265 |
| 其他非流動負債增加 | 5,241 | 3,154 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,211,561 | -24,422,285 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -40,694 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,799,607 | 505,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,457 | 2,146,396 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,037,064 | 2,651,610 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,037,064 | 2,651,610 |