THSRC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,947,155 | 3,756,370 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,947,155 | 3,756,370 |
| 折舊費用 | 27,166 | 25,668 |
| 攤銷費用 | 10,162,982 | 11,716,858 |
| 利息費用 | 5,718,055 | 6,362,816 |
| 利息收入 | -75,271 | -93,456 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,482 | 90,062 |
| 其他項目 | 2,597,075 | -27,917 |
| 收益費損項目合計 | 18,428,525 | 18,074,031 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 658 | -171 |
| 應收帳款（增加）減少 | 307,756 | -28,362 |
| 存貨（增加）減少 | -96,472 | -40,652 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 557,234 | 304,873 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,455 | -3,519 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 762,721 | 232,169 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,909 | -132,930 |
| 其他應付款增加（減少） | -328,453 | -15,097,749 |
| 其他流動負債增加（減少） | -120,141 | -38,013 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,545 | -4,552 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -401,230 | -15,273,244 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 361,491 | -15,041,075 |
| 調整項目合計 | 18,790,016 | 3,032,956 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,737,171 | 6,789,326 |
| 收取之利息 | 74,479 | 106,809 |
| 支付之利息 | -8,206,886 | -6,634,615 |
| 退還（支付）之所得稅 | -727,029 | 13,286 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,877,735 | 274,806 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -141,500 | -109,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 135,742 | 401,606 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,710 | -12,477 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 457 |
| 取得無形資產 | -979,014 | -2,214,239 |
| 處分無形資產 | 278 | 134 |
| 其他金融資產減少 | 17,394,563 | 32,615,191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,382,359 | 30,681,672 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,130 | 22,980 |
| 舉借長期借款 | 16,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -41,160,564 | -26,473,265 |
| 其他非流動負債增加 | 16,204 | 4,229 |
| 發放現金股利 | -3,376,976 | -3,643,433 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,470,206 | -30,089,489 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -54,877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,789,888 | 812,112 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,457 | 2,146,396 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,027,345 | 2,958,508 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,027,345 | 2,958,508 |