THSRC — Interim / Quarterly Report 2016

May 30, 2016

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個別現金流量表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,336,923 | -505,020 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,336,923 | -505,020 |
| 折舊費用 | 8,594 | 7,400 |
| 攤銷費用 | 3,878,435 | 5,474,037 |
| 利息費用 | 2,240,033 | 2,542,073 |
| 利息收入 | -45,136 | -71,649 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,606 | 3,234 |
| 其他項目 | -5,520 | 21,313 |
| 收益費損項目合計 | 6,124,012 | 7,976,408 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 134 | 834 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,381 | 18,968 |
| 存貨（增加）減少 | -72,064 | -2,966 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,697 | -13,409 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -88 | -2,856 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,702 | 571 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,632 | 51,810 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,401,019 | -443,819 |
| 其他流動負債增加（減少） | 95,293 | 71,848 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,555 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,266,649 | -320,161 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,336,351 | -319,590 |
| 調整項目合計 | -9,212,339 | 7,656,818 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,875,416 | 7,151,798 |
| 收取之利息 | 48,485 | 79,526 |
| 支付之利息 | -1,661,704 | -1,696,532 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,836 | -7,953 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,493,471 | 5,526,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -85,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 80,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,255 | 0 |
| 取得無形資產 | -752,675 | -1,077,612 |
| 處分無形資產 | 0 | 174 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,387,474 |
| 其他金融資產減少 | 10,009,596 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,250,666 | -5,464,912 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 277,134 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -5,816 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -642 | -1,557 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 276,492 | -7,373 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,728 | -6,581 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,041 | 47,973 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,146,396 | 1,332,151 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,144,355 | 1,380,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,144,355 | 1,380,124 |