THSRC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 4, 2016

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個別現金流量表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,756,370 | -1,014,481 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,756,370 | -1,014,481 |
| 折舊費用 | 25,668 | 23,497 |
| 攤銷費用 | 11,716,858 | 16,476,201 |
| 利息費用 | 6,362,816 | 7,360,115 |
| 利息收入 | -93,456 | -195,606 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 90,062 | -4,386 |
| 其他項目 | -27,917 | 41,686 |
| 收益費損項目合計 | 18,074,031 | 23,701,507 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -171 | 455 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,362 | -37,242 |
| 存貨（增加）減少 | -40,652 | 137,137 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 304,873 | 307,607 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,519 | -3,846 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 232,169 | 404,111 |
| 應付帳款增加（減少） | -132,930 | 52,867 |
| 其他應付款增加（減少） | 275,830 | -282,316 |
| 負債準備增加（減少） | -15,373,579 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,013 | -48,635 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,552 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,273,244 | -278,084 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,041,075 | 126,027 |
| 調整項目合計 | 3,032,956 | 23,827,534 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,789,326 | 22,813,053 |
| 收取之利息 | 106,809 | 218,142 |
| 支付之利息 | -6,634,615 | -5,520,783 |
| 退還（支付）之所得稅 | 13,286 | -22,103 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274,806 | 17,488,309 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -109,000 | -150,300 |
| 處分備供出售金融資產 | 401,606 | 845,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,477 | -5,695 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 457 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,214,239 | -5,272,275 |
| 處分無形資產 | 134 | 311 |
| 其他金融資產減少 | 32,615,191 | 27,351,105 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,681,672 | 22,769,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,980 | 323,485 |
| 償還長期借款 | -26,473,265 | -1,282,570 |
| 其他非流動負債增加 | 4,229 | 14,390 |
| 發放現金股利 | -3,643,433 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -39,221,158 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,089,489 | -40,165,853 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,877 | 13,215 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 812,112 | 104,812 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,146,396 | 1,332,151 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,958,508 | 1,436,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,958,508 | 1,436,963 |