THSRC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 4, 2016

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,958,508 | 0.64 | 2,146,396 | 0.42 | 1,436,963 | 0.31 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 311,291 | 0.07 | 602,555 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 171 | 0.00 | 0 | 0.00 | 96 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 238,550 | 0.05 | 210,188 | 0.04 | 264,475 | 0.06 |
| 存貨 | 2,204,420 | 0.48 | 2,154,760 | 0.43 | 2,663,527 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 22,077,644 | 4.76 | 55,034,436 | 10.86 | 22,638,265 | 4.89 |
| 流動資產合計 | 27,790,584 | 5.99 | 60,148,335 | 11.87 | 27,003,326 | 5.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 57,556 | 0.01 | 70,928 | 0.01 | 56,905 | 0.01 |
| 無形資產 | 429,703,495 | 92.66 | 439,668,090 | 86.79 | 429,493,657 | 92.83 |
| 遞延所得稅資產 | 4,118,175 | 0.89 | 4,641,768 | 0.92 | 2,828,817 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 2,076,726 | 0.45 | 2,075,095 | 0.41 | 3,276,040 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 435,955,952 | 94.01 | 446,455,881 | 88.13 | 435,655,419 | 94.16 |
| 資產總計 | 463,746,536 | 100.00 | 506,604,216 | 100.00 | 462,658,745 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 66,122 | 0.01 | 43,460 | 0.01 | 461,655 | 0.10 |
| 應付帳款 | 309,491 | 0.07 | 442,218 | 0.09 | 342,328 | 0.07 |
| 其他應付款 | 6,678,495 | 1.44 | 18,644,187 | 3.68 | 3,382,743 | 0.73 |
| 負債準備－流動 | 306,430 | 0.07 | 2,746,756 | 0.54 | 467,149 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 11,775,603 | 2.54 | 14,277,214 | 2.82 | 8,586,069 | 1.86 |
| 流動負債合計 | 19,136,141 | 4.13 | 36,153,835 | 7.14 | 13,239,944 | 2.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 321,750,437 | 69.38 | 345,647,453 | 68.23 | 352,398,594 | 76.17 |
| 其他非流動負債 | 63,172,825 | 13.62 | 64,600,206 | 12.75 | 88,433,257 | 19.11 |
| 非流動負債合計 | 384,923,262 | 83.00 | 410,247,659 | 80.98 | 440,831,851 | 95.28 |
| 負債總計 | 404,059,403 | 87.13 | 446,401,494 | 88.12 | 454,071,795 | 98.14 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 56,052,930 | 12.09 | 56,052,930 | 11.06 | 65,132,326 | 14.08 |
| 股本合計 | 56,052,930 | 12.09 | 56,052,930 | 11.06 | 65,132,326 | 14.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 451,180 | 0.10 | 40,285 | 0.01 | 40,285 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,182,079 | 0.69 | 4,108,952 | 0.81 | -56,585,661 | -12.23 |
| 保留盈餘合計 | 3,633,259 | 0.78 | 4,149,237 | 0.82 | -56,545,376 | -12.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 944 | 0.00 | 555 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 944 | 0.00 | 555 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 59,687,133 | 12.87 | 60,202,722 | 11.88 | 8,586,950 | 1.86 |
| 負債及權益總計 | 463,746,536 | 100.00 | 506,604,216 | 100.00 | 462,658,745 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |