THSRC — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 30, 2015

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,332,151 | 0.27 | 1,617,949 | 0.32 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 694,360 | 0.14 | 665,025 | 0.13 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 551 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 227,233 | 0.05 | 358,804 | 0.07 |
| 存貨 | 2,800,664 | 0.56 | 2,885,714 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 52,269,990 | 10.42 | 37,340,338 | 7.46 |
| 流動資產合計 | 57,324,949 | 11.43 | 42,867,830 | 8.56 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 75,312 | 0.02 | 91,482 | 0.02 |
| 無形資產 | 440,389,102 | 87.78 | 452,923,973 | 90.48 |
| 遞延所得稅資產 | 2,604,272 | 0.52 | 3,410,223 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 1,325,791 | 0.26 | 1,313,108 | 0.26 |
| 非流動資產合計 | 444,394,477 | 88.57 | 457,738,786 | 91.44 |
| 資產總額 | 501,719,426 | 100.00 | 500,606,616 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 128,145 | 0.03 | 575,084 | 0.11 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 706 | 0.00 |
| 應付帳款 | 279,262 | 0.06 | 334,230 | 0.07 |
| 其他應付款 | 3,730,403 | 0.74 | 4,016,748 | 0.80 |
| 負債準備－流動 | 3,695,228 | 0.74 | 17,178 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,162,423 | 0.63 | 3,128,784 | 0.62 |
| 流動負債合計 | 10,995,461 | 2.19 | 8,072,730 | 1.61 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 2,759,855 | 0.55 |
| 長期借款 | 359,139,057 | 71.58 | 358,924,650 | 71.70 |
| 遞延所得稅負債 | 18,109 | 0.00 | 3,687,185 | 0.74 |
| 其他非流動負債 | 86,517,767 | 17.24 | 84,033,466 | 16.79 |
| 非流動負債合計 | 445,674,933 | 88.83 | 449,405,156 | 89.77 |
| 負債總額 | 456,670,394 | 91.02 | 457,477,886 | 91.38 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 65,132,326 | 12.98 | 65,132,326 | 13.01 |
| 特別股股本 | 40,189,917 | 8.01 | 40,189,917 | 8.03 |
| 股本合計 | 105,322,243 | 20.99 | 105,322,243 | 21.04 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 40,285 | 0.01 | 40,285 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -46,641,200 | -9.30 | -52,155,933 | -10.42 |
| 保留盈餘合計 | -46,600,915 | -9.29 | -52,115,648 | -10.41 |
| 其他權益 | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,560 | 0.00 | 1,525 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -13,673,856 | -2.73 | -10,079,390 | -2.01 |
| 其他權益合計 | -13,672,296 | -2.73 | -10,077,865 | -2.01 |
| 權益總額 | 45,049,032 | 8.98 | 43,128,730 | 8.62 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |