THSRC — Annual Report 2013

Apr 15, 2014

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由台灣高鐵公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,709,512 | 1,871,659 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,709,512 | 1,871,659 |
| 折舊費用 | 34,182 | 44,856 |
| 攤銷費用 | 15,063,615 | 13,318,174 |
| 利息費用 | 9,709,866 | 10,282,252 |
| 利息收入 | -223,553 | -244,726 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -113,603 | -622,179 |
| 其他項目 | -485,380 | -45 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 23,985,127 | 22,778,332 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 706 | 1,081 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,266 | -111,353 |
| 存貨（增加）減少 | 94,321 | 104,952 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -84,853 | 32,483 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,194 | 10,745 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,634 | 37,908 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,980 | -124,129 |
| 其他應付款增加（減少） | 89,129 | 857,707 |
| 其他流動負債增加（減少） | 165,923 | -274,517 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 175,072 | 459,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 196,706 | 496,969 |
| 調整項目合計 | 24,181,833 | 23,275,301 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,891,345 | 25,146,960 |
| 收取之利息 | 228,293 | 245,401 |
| 支付之利息 | -7,261,991 | -9,238,799 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,135 | -24,355 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,834,512 | 16,129,207 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -713,500 | -645,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 699,796 | 630,525 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,300 | -39,224 |
| 存出保證金減少 | 6,245 | 70 |
| 取得無形資產 | -4,895,719 | -5,356,720 |
| 處分無形資產 | 0 | 917 |
| 其他金融資產增加 | -5,127,434 | -2,090,184 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,068,912 | -7,499,616 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 449,667 | -857,135 |
| 償還公司債 | -6,500,000 | -4,000,000 |
| 舉借長期借款 | 6,500,000 | 4,000,000 |
| 償還長期借款 | -10,070,141 | -7,900,000 |
| 其他非流動負債增加 | 15,892 | 9,895 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,604,582 | -8,747,240 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,822 | 3,946 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,840 | -113,703 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,442,109 | 1,555,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,617,949 | 1,442,109 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,617,949 | 1,442,109 |