ThinkwareSystemsCorporation — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

주주총회소집공고 2.8 팅크웨어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 10일
&cr
회 사 명 :	팅크웨어 주식회사
대 표 이 사 :	이 흥 복
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층
	(전 화) 02-589-9135
	(홈페이지)http://http://www.thinkware.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 강정규
	(전 화) 02-589-9135

&cr

주주총회 소집공고(제 23 기 정기)

존경하는 주주여러분. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 아 래 -

&cr1. 일시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 09:00&cr

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 당사 9층 회의실&cr

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

가. 제 1 호 의안 : 제23기(2019회계연도) 재무제표 승인의 건

(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

나. 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고 사항 등의 비치 및 게재 &cr 상법 제542조의 4의 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.&cr

5. 의결권 행사에 관한 사항&cr 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 신분증 사본, 대리인 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권이 있는 주주님께서는 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.&cr

2020년 3월 10일

팅 크 웨 어 주 식 회 사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
하규수&cr(출석률: 100.0 % )	김도현&cr (출석률: 100.0 % )
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019.01.02	조합 출자금 납입의 건	찬성	찬성
2	2019.02.28	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성
3	2019.03.12	제22기 결산 및 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성
4	2019.03.13	제22기 정기 주주총회 소집의 건	찬성	찬성
5	2019.03.20	제22기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
6	2019.03.27	종속회사 상환전환우선주 발행의 건	찬성	찬성
7	2019.04.01	외화지급보증 신규약정 신청의 건	찬성	찬성
8	2019.05.10	은행 대출금 지급보증 결의의 건	찬성	찬성
9	2019.05.24	은행 차입금 대환의 건	찬성	찬성
10	2019.07.12	단기 금전대여의 건	찬성	찬성
11	2019.08.13	은행 차입금 신규의 건	찬성	찬성
12	2019.10.21	산업운영자금 기한연장의 건	찬성	찬성
13	2019.11.12	타법인 지분 인수의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500	36	18	-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
팅크웨어모바일(주)&cr(종속회사)	매출/매입	2019.01.01~2019.12.31	105	6.3%

※ 상기 비율은 2019년 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.&cr※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr (1) 블랙박스 &cr

최근 교통사고 예방을 위해 정부 및 지자체를 중심으로 차량용 블랙박스의 보급이 확대되어가는 추세입니다. 주요 지자체에서는 사업용 차량에 대한 보조금 지급을 통해 블랙박스 설치를 유도하고 있으며, 상용차에 대한 블랙박스 설치가 의무화 됨에 따라 블랙박스 제조업체의 수혜가 예상됩니다. 특히, 2017년 하반기부터 대형 버스 및 화물차에 대한 차선이탈경보(LDWS) 및 전방추돌경보(FCWS) 장치 의무 장착이 시행되며 기존 차량의 경우 장치 장착 시 보조금 지원, 보험료 할인 등의 인센티브가 적용되고 있습니다. 또한, 운전자 부주의로 인한 교통사고 증가 추세에 따라 앞차출발알림(FVSA), 도심형전방추돌경보(uFCWS) 등 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기능이 탑재된 블랙박스 제품에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

(2) 지도&cr

지도는 2D 전자지도에서 3D 전자지도, 위성지도, 그리고 더 나아가 증강현실(AR, Augmented Reality) 기술이 접목된 첨단 지도로 진화되고 있으며, 현재는 커넥티드 솔루션이 접목된 통신형 지도로 시장이 점차 다변화되고 있습니다. 지도를 활용한 위치 기반 서비 스는 통신망이나 GPS 등을 통해 얻은 사용자의 위치 정보를 바탕으로 다양한 콘텐츠를 제공하는 서비스입니다. 사용자는 모바일 기기를 통해 현재 위치한 장소를 기반으로 각종 교통, 날씨, 상점, 편의시설 등 다양한 정보를 실시간으로 얻을수 있습니다. 최 근 스마트폰 등 통신 디바이스가 증대함에 따라 온/오프라인 고객 니즈를 유기적으로 통합한 O2O(Online t o Offline) 등 관 련 서 비스가 활성화되고 있 으며, 국내 O2O 시장 규모는 약 300조원 이상으로 예상되고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황&cr

<블랙박스 사업>&cr 당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동하는 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 당사는 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유 통망 보유 등 의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며 , 블랙박스 매출은 2010년 27 억원에서 시 작 해 매년 성장세를 보이고 있습니다. 최근에는 주차 충격시 촬영된 모션이미지 전송, 실시간 차량 위치 확인 등 사물인터넷 통신망을 활용한 아이 나비 커넥티드 솔루션과 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 국내 최초 신기술이 적용된 플래그십 제품 '아이나비 퀀텀 4K '를 출시 했습니다. 또한 당사의 차별화된 기술력을 기반으로 상용차 전용 4채널 블랙박스 '아이나비 QXD MEGA 4CH' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M1', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각 화하였습니다. 해외 수출은 '베스트바이(BestBuy), '아마존(Amazon)' 등 대형 유통사 및 '폭스바겐(Volkswagen)', '볼보(Volvo)', ' 포드(Ford)', 'GM(General Motors)' 등 완성차/렌터카 향 공급 확대가 본격화되면서 연간 매출이 급성장하고 있습니다. 향후 현지 통신사 및 보험사와 연계하여 5G, 인공지능(AI) 등 기술을 탑재한 지능형 커넥티드 서비스를 지원할 예정입니다.

<지도 사업>&cr 당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만 동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하 고 증강현실(AR), 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 또한, 커넥티드 지도 솔루션(아이나비 WHERE)을 개발을 통해 닛산 전장사업에 진출하는 등 완성차사 및 통신사 등과 연계한 커넥티드 지도 전장 플랫폼을 공급하고 있습니다. 현재 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하고 있으며 최근에는 20년간 구축한 국내 최고 수준의 교통정보를 기반으로 한국도로공사 국가교통정보 센터 운영ㆍ관리 사업자로 선정되었습니다. 향후 자체 지도 빅데이터 고도화를 통해 주요 포털업체 및 모빌리티 업체와 다양한 지도 연계 사업을 확대할 예정입니다.

(2) 시장점유율&cr&cr 국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.&cr&cr

(3) 조직도

조직도(2019.12.31기준)_최종.jpg 　 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제23기(2019회계연도) 재무제표 승인의 건

(* 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '1.사업의 개요' 內 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)&cr (* 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.)&cr &cr (1) 연결재무제표&cr1-1) 연결재무상태표&cr <연결재무상태표>

제 23 기 2019. 12. 31 현재
제 22 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
자산
유동자산	118,477,611,030	110,749,730,056
현금및현금성자산	35,087,052,517	29,747,007,130
당기손익-공정가치금융자산	2,062,490,540	4,723,605,556
기타금융자산	14,379,760,250	5,906,000,000
매출채권및기타채권	17,084,981,865	28,055,099,714
기타자산	5,833,316,566	6,831,268,260
재고자산	44,030,009,292	35,486,749,396
비유동자산	90,223,096,932	87,876,900,483
관계기업투자	2,586,118,088	4,557,700,688
당기손익-공정가치금융자산	3,694,077,195	2,143,256,823
기타금융자산	11,000,000	11,000,000
기타채권	2,079,933,628	2,405,343,742
유형자산	49,446,281,104	50,154,164,232
투자부동산	3,107,359,719	3,197,624,547
무형자산	17,088,426,304	17,454,381,833
금융리스자산	3,367,443,558	-
이연법인세자산	8,842,457,336	7,953,428,618
자산 총계	208,700,707,962	198,626,630,539
부채 및 자본
부채
유동부채	46,217,812,153	38,840,075,965
매입채무및기타채무	16,949,233,130	15,630,402,155
차입금	19,927,539,930	15,368,630,847
기타금융부채	4,500,000,000	3,000,000,000
기타부채	1,301,028,504	3,003,390,009
환불부채	271,010,954	455,404,141
충당부채	617,453,720	804,139,595
금융리스부채	1,224,354,873	-
당기법인세부채	1,427,191,042	578,109,218
비유동부채	13,307,414,031	14,397,654,677
기타채무	72,000,000	82,000,000
차입금	6,194,040,000	11,623,640,000
당기손익-공정가치금융부채	78,293,392	-
기타금융부채	2,744,163,799	-
충당부채	224,022,145	-
퇴직급여부채	1,947,588,522	2,692,014,677
금융리스부채	1,931,838,290	-
이연법인세부채	115,467,883	-
부채 총계	59,525,226,184	53,237,730,642
자본
지배기업 소유주 지분 합계	148,664,364,615	145,331,252,529
자본금	5,212,841,000	5,212,841,000
자본잉여금	65,015,201,750	65,015,201,750
기타자본	(14,024,192,430)	(13,555,855,294)
기타포괄손익누계액	14,072,637	52,046,791
이익잉여금	92,446,441,658	88,607,018,282
비지배지분	511,117,163	57,647,368
자본 총계	149,175,481,778	145,388,899,897
부채 및 자본의 총계	208,700,707,962	198,626,630,539

1-2) 연결포괄손익계산서&cr <연결포괄손익계산서>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
매출액	182,220,909,753	194,443,885,001
매출원가	123,532,985,635	135,104,476,060
매출총이익	58,687,924,118	59,339,408,941
판매비와관리비	50,860,448,195	51,616,420,523
영업이익	7,827,475,923	7,722,988,418
금융수익	1,452,961,736	1,799,656,610
금융원가	4,530,378,942	4,977,248,439
투자수익	265,035,803	37,158,719
투자비용	1,565,923,323	808,891,656
기타영업외수익	2,440,812,947	3,183,776,253
기타영업외비용	801,485,318	3,920,022,675
법인세차감전순이익(손실)	5,088,498,826	3,037,417,230
법인세비용(수익)	1,037,790,576	1,119,050,373
당기순이익(손실)	4,050,708,250	1,918,366,857
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(226,152,215)	(52,575,450)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(37,974,154)	(266,866)
매도가능금융자산평가손익	-	-
총포괄이익(손실)	3,786,581,881	1,865,524,541
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	4,054,481,088	2,452,850,868
비지배지분	(3,772,838)	(534,484,011)
당기총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	3,801,449,222	2,395,377,558
비지배지분	(14,867,341)	(529,853,017)
주당손익
기본주당이익(손실)	430	260
희석주당이익(손실)	430	260

1-3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의&cr 소유주지분	비지배지분	합계
2018년1월1일(전기초)	5,212,841,000	65,015,201,750	(13,368,497,120)	(359,348,805)	87,310,085,147	143,810,281,972	345,142,211	144,155,424,183
회계정책변경에 따른 감소	-	-	-	411,662,462	(1,098,711,289)	(687,048,827)	-	(687,048,827)
당기순이익	-	-	-	-	2,452,850,868	2,452,850,868	(534,484,011)	1,918,366,857
기타포괄이익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(57,206,444)	(57,206,444)	4,630,994	(52,575,450)
해외사업환산손익	-	-	-	(266,866)	-	(266,866)	-	(266,866)
총포괄이익	-	-	-	(266,866)	2,395,644,424	2,395,377,558	(529,853,017)	1,865,524,541
상환전환우선주의 발행	-	-	-	-	-	-	-	-
연결범위의 변동	-	-	(187,358,174)	-	-	(187,358,174)	242,358,174	55,000,000
2018년12월31일(전기말)	5,212,841,000	65,015,201,750	(13,555,855,294)	52,046,791	88,607,018,282	145,331,252,529	57,647,368	145,388,899,897
2019년1월1일(당기초)	5,212,841,000	65,015,201,750	(13,555,855,294)	52,046,791	88,607,018,282	145,331,252,529	57,647,368	145,388,899,897
회계정책변경에 따른 감소	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	4,054,481,088	4,054,481,088	(3,772,838)	4,050,708,250
기타포괄이익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(215,057,712)	(215,057,712)	(11,094,503)	(226,152,215)
해외사업환산손익	-	-	-	(37,974,154)	-	(37,974,154)	-	(37,974,154)
총포괄손익	-	-	-	(37,974,154)	3,839,423,376	3,801,449,222	(14,867,341)	3,786,581,881
상환전환우선주의 발행	-	-	(468,337,136)	-	-	(468,337,136)	468,337,136	-
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년12월31일(당기말)	5,212,841,000	65,015,201,750	(14,024,192,430)	14,072,637	92,446,441,658	148,664,364,615	511,117,163	149,175,481,778

1-4) 연결현금흐름표&cr <연결현금흐름표>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 23 기		제 22 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		20,441,890,458		9,053,492,484
1.당기순이익(손실)	4,050,708,250		1,918,366,857
2.비현금항목의 조정	18,048,903,352		14,317,763,097
퇴직급여	1,039,787,648		1,097,380,111
감가상각비	5,171,222,852		3,250,215,810
대손상각비	2,075,392,083		220,457,958
무형자산상각비	4,574,073,680		4,714,522,422
투자부동산감가상각비	90,264,828		83,892,799
판매보증충당부채전입(환입)	(186,685,875)		(294,874,184)
금융보증부채전입	1,500,000,000		3,000,000,000
기타장기종업원급여부채전입	224,022,145		-
외화환산손실	135,379,299		53,697,852
외화환산이익	(174,067,580)		(8,724,247)
지분법손실	81,791,576		808,891,656
지분법이익	(76,301,817)		(5,489,759)
재고자산평가손실	(140,438,774)		(2,004,269,827)
유형자산처분손실	-		1,483,530
유형자산처분이익	(2,752,000)		(1,384,390,872)
무형자산처분이익	-		(17,000,000)
무형자산손상차손	335,266,224		3,536,996,609
무형자산손상차손환입	(509,006,480)		-
관계기업투자처분이익	(186,033,986)		-
관계기업투자손상차손	1,484,131,747		-
당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	(261,806,767)		(572,841,498)
당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가손실	1,903,617,105		782,543,953
당기손익 공정가치 측정 금융자산 처분이익	(58,471,450)		(640,832,135)
당기손익 공정가치 측정 금융자산 처분손실	104,913,751		150,297,694
당기손익 공정가치 측정 금융부채 평가손실	-		184,002,764
당기손익 공정가치 측정 금융부채 평가이익	(244,851,123)		-
이자수익	(885,849,190)		(585,982,980)
이자비용	1,021,848,086		860,404,028
금융리스계약해지이익	(1,983,206)		-
잡손실	350,000		-
배당금수익	(2,700,000)		(31,668,960)
법인세비용(수익)	1,037,790,576		1,119,050,373
3.운전자본 조정	(1,344,041,786)		(4,194,983,706)
매출채권	9,542,146,026		(7,185,867,806)
기타채권	(357,186,485)		341,818,181
기타자산	1,158,953,094		(2,767,424,148)
재고자산	(8,022,168,964)		11,998,331,673
매입채무	3,368,041,312		(5,915,921,538)
기타채무	(2,456,242,980)		(180,802,019)
기타부채	(2,374,645,338)		338,110,647
환불부채	(184,393,187)		46,882,574
사외적립자산의 증가	(1,543,801,084)		(610,615,652)
퇴직금의 지급	(474,744,180)		(259,495,618)
4.이자의 수취	755,346,946		770,563,696
5.법인세의 납부	(1,069,026,304)		(3,758,217,460)
Ⅱ.투자활동현금흐름		(15,056,379,332)		(7,823,611,033)
단기대여금의 감소	70,000,000		918,231,800
단기대여금의 증가	(234,174,000)		(850,000,000)
당기손익 공정가치 측정 금융자산의 감소	7,246,908,824		15,756,122,899
당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가	(7,156,871,739)		(18,361,959,837)
기타유동금융상품의 감소	10,125,768,000		14,648,839,037
기타유동금융상품의 증가	(18,600,000,000)		(18,400,000,000)
기타비유동금융자산의 증가	-		(11,000,000)
보증금의 감소	203,572,269		94,586,142
보증금의 증가	(215,776,864)		(328,010,054)
관계기업투자의 취득	(1,030,000,000)		-
사업결합으로인한 순현금흐름	81,280,911		-
배당금의 수취	2,700,000		31,668,960
유형자산의 처분	4,669,474		4,621,709,102
유형자산의 취득	(2,775,332,299)		(2,474,315,759)
투자부동산의 취득	-		(124,787,952)
무형자산의 처분	-		221,000,000
무형자산의 취득	(2,779,123,908)		(3,565,695,371)
Ⅲ.재무활동현금흐름		(193,888,690)		(7,651,928,013)
단기차입금의 차입	12,534,934,781		7,409,319,666
단기차입금의 상환	(7,936,462,124)		(9,736,388,143)
유동성장기차입금의 상환	(5,429,680,000)		(4,564,770,000)
임대보증금의 증가	13,500,000		22,000,000
임대보증금의 감소	(10,500,000)		(88,000,000)
상환전환우선주의 발행	2,999,994,000		-
유상증자 등	-		55,000,000
금융리스부채의 감소	(1,404,202,951)		-
이자의 지급	(961,472,396)		(749,089,536)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		5,191,622,436		(6,422,046,562)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		79,690,031		(49,191,851)
Ⅵ. 해외사업 환산차이		68,732,920		8,521,976
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산		29,747,007,130		36,209,723,567
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산		35,087,052,517		29,747,007,130

&cr※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

(2) 별도재무제표&cr2-1) 재무상태표

<재무상태표>

제 23 기 2019. 12. 31 현재
제 22 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
자산
유동자산	113,157,701,877	109,974,539,092
현금및현금성자산	29,904,211,861	27,488,236,835
당기손익-공정가치금융자산	2,062,490,540	4,723,605,556
기타금융자산	12,300,000,000	5,800,000,000
매출채권및기타채권	21,658,592,740	32,327,052,333
기타자산	5,805,187,308	6,590,126,423
재고자산	41,427,219,428	33,045,517,945
비유동자산	89,564,913,287	86,631,696,823
종속기업및관계기업투자	8,874,825,738	9,686,104,418
당기손익-공정가치금융자산	3,694,077,195	2,143,256,823
기타금융자산	11,000,000	11,000,000
기타채권	1,946,612,727	2,685,633,316
유형자산	48,987,849,186	49,854,338,108
투자부동산	3,107,359,719	3,197,624,547
무형자산	11,383,710,746	11,572,169,060
금융리스자산	3,051,748,426	-
이연법인세자산	8,507,729,550	7,481,570,551
자산 총계	202,722,615,164	196,606,235,915
부채
유동부채	42,670,181,733	35,101,181,792
매입채무및기타채무	15,642,750,164	14,442,656,905
차입금	18,529,680,000	13,651,669,797
기타금융부채	4,564,204,901	3,000,000,000
기타부채	647,231,597	2,419,335,469
환불부채	293,234,128	418,769,934
충당부채	617,453,720	804,139,595
금융리스부채	1,035,705,568	-
당기법인세부채	1,339,921,655	364,610,092
비유동부채	9,513,216,301	13,801,355,521
기타채무	60,000,000	70,000,000
차입금	6,194,040,000	11,623,640,000
충당부채	224,022,145	-
퇴직급여부채	1,233,964,924	2,107,715,521
금융리스부채	1,801,189,232	-
부채 총계	52,183,398,034	48,902,537,313
자본
자본금	5,212,841,000	5,212,841,000
자본잉여금	65,176,246,929	65,176,246,929
기타자본	(13,368,497,120)	(13,368,497,120)
기타포괄손익누계액	-	-
이익잉여금	93,518,626,321	90,683,107,793
자본 총계	150,539,217,130	147,703,698,602
부채 및 자본의 총계	202,722,615,164	196,606,235,915

2-2) 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
매출액	167,438,665,073	183,116,474,635
매출원가	112,906,024,862	127,817,676,058
매출총이익	54,532,640,211	55,298,798,577
판매비와관리비	48,245,688,969	49,448,163,440
영업이익	6,286,951,242	5,850,635,137
금융수익	1,156,423,019	1,819,161,191
금융원가	4,350,586,887	4,874,368,254
투자수익	188,733,986	31,668,960
투자비용	1,663,181,586	2,652,735,347
기타영업외수익	2,781,630,308	3,495,434,810
기타영업외비용	761,222,400	899,019,345
법인세차감전순이익(손실)	3,638,747,682	2,770,777,152
법인세비용(수익)	774,230,010	1,292,974,001
당기순이익(손실)	2,864,517,672	1,477,803,151
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(28,999,144)	(175,479,886)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
매도가능금융자산평가손익	-	-
총포괄이익(손실)	2,835,518,528	1,302,323,265
주당손익
기본주당이익(손실)	304	157
희석주당이익(손실)	304	157

2-3) 자본변동표

<자본변동표>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2018년1월1일(전기초)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	19,350,902	90,028,781,204	147,068,722,915
회계정책변경에 따른 감소	-	-	-	(19,350,902)	(647,996,676)	(667,347,578)
당기순이익	-	-	-	-	1,477,803,151	1,477,803,151
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(175,479,886)	(175,479,886)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-
총포괄이익	-	-	-	-	1,302,323,265	1,302,323,265
2018년12월31일(전기말)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	-	90,683,107,793	147,703,698,602
2019년1월1일(당기초)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	-	90,683,107,793	147,703,698,602
회계정책변경에 따른 감소	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	2,864,517,672	2,864,517,672
기타포괄이익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(28,999,144)	(28,999,144)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-
총포괄손익	-	-	-	-	2,835,518,528	2,835,518,528
2019년12월31일(당기말)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	-	93,518,626,321	150,539,217,130

2-4) 현금흐름표&cr <현금흐름표>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 23 기		제 22 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		16,387,250,702		7,610,835,802
1.당기순이익(손실)	2,864,517,672		1,477,803,151
2.비현금항목의 조정	15,345,573,713		11,599,555,651
퇴직급여	667,744,416		911,843,988
감가상각비	4,765,196,186		3,189,626,918
투자부동산감가상각비	90,264,828		83,892,799
대손상각비	2,340,198,886		1,333,688,181
무형자산상각비	2,318,886,013		2,726,689,456
충당부채전입액	(186,685,875)		(294,874,184)
금융보증부채전입	1,500,000,000		3,000,000,000
금융보증수수료수익	(9,783,482)		-
금융보증손실	11,098,257		-
기타장기종업원급여부채전입	224,022,145		-
외화환산손실	134,651,710		53,673,261
외화환산이익	(173,912,197)		(8,615,350)
재고자산평가손실(환입)	(101,491,621)		(2,300,801,391)
유형자산처분손실	-		14,681,092
유형자산처분이익	(2,752,000)		(1,384,390,872)
무형자산손상차손	335,266,224		555,574,570
무형자산손상차손환입	(509,006,480)		-
무형자산처분이익	-		(250,680,268)
관계기업투자처분이익	(186,033,986)		-
종속기업투자손상차손	179,049,839		1,843,843,691
관계기업투자손상차손	1,484,131,747		808,891,656
당기손익-공정가치금융자산 평가손실	1,903,617,105		782,543,953
당기손익-공정가치금융자산 평가이익	(261,806,767)		(572,841,498)
당기손익-공정가치금융자산 처분손실	104,900,822		150,271,435
당기손익-공정가치금융자산 처분이익	(58,471,450)		(640,832,135)
당기손익-공정가치금융부채 평가손실	-		184,002,764
이자수익	(824,446,691)		(605,487,558)
이자비용	830,970,703		757,550,102
금융리스계약해지이익	(1,914,629)		-
잡손실	350,000		-
배당금수익	(2,700,000)		(31,668,960)
법인세비용	774,230,010		1,292,974,001
3.운전자본 조정	(1,702,730,302)		(2,531,030,090)
매출채권	8,867,784,749		(5,844,446,541)
기타채권	(362,704,416)		104,234,751
기타자산	345,256,683		(3,262,800,346)
재고자산	(8,280,209,862)		11,931,470,939
매입채무	4,001,170,611		(5,750,826,679)
기타채무	(2,797,714,986)		514,236,032
기타부채	(1,772,103,872)		460,845,699
환불부채	(125,535,806)		109,785,828
사외적립자산의 증가	(1,432,801,084)		(560,615,652)
퇴직금의 지급	(145,872,319)		(232,914,121)
4.이자의 수취	696,787,819		789,144,944
5.법인세의 납부	(816,898,200)		(3,724,637,854)
Ⅱ.투자활동현금흐름		(11,428,366,374)		(7,570,265,671)
단기대여금의 감소	70,000,000		1,216,600,000
단기대여금의 증가	(234,174,000)		(955,397,500)
장기대여금의 감소	400,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	7,246,921,753		15,756,149,158
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(7,156,871,739)		(18,361,959,837)
기타유동금융자산의 감소	12,100,000,000		14,605,839,037
기타유동금융자산의 증가	(18,600,000,000)		(18,400,000,000)
기타비유동금융자산의 증가	-		(11,000,000)
보증금의 감소	203,619,640		34,920,142
보증금의 증가	(200,000,000)		(231,400,432)
종속기업및관계기업투자의 취득	(1,333,864,000)		(1,024,980,107)
배당금의 수취	2,700,000		31,668,960
유형자산의 처분	2,760,000		4,621,709,102
유형자산의 취득	(2,689,343,143)		(2,423,799,884)
무형자산의 처분	-		221,000,000
무형자산의 취득	(1,240,114,885)		(2,524,826,358)
투자부동산의 취득	-		(124,787,952)
Ⅲ.재무활동현금흐름		(2,623,171,539)		(6,981,580,828)
단기차입금의 차입	12,420,986,781		7,253,048,177
단기차입금의 상환	(7,537,402,124)		(8,826,589,154)
유동성장기차입금의 상환	(5,429,680,000)		(4,564,770,000)
임대보증금의 감소	(10,500,000)		(88,000,000)
임대보증금의 증가	13,500,000		10,000,000
금융리스부채의 감소	(1,247,724,139)		-
이자의 지급	(832,352,057)		(765,269,851)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,335,712,789		(6,941,010,697)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		80,262,237		(49,276,157)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		27,488,236,835		34,478,523,689
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		29,904,211,861		27,488,236,835

2-5) 이익잉여금처분계산서(안)&cr <이익잉여금처분계산서(안)>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) (처분예정일 2020년 3월 25일)
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) (처분확정일 2019년 3월 20일)
(단위 : 원)

과 목	제 23 기		제 22 기
I. 미처분이익잉여금		81,294,859,715		78,459,341,187
1.전기이월미처분이익잉여금	78,459,341,187		77,805,014,598
2.회계정책변경에 따른 감소	-		(647,996,676)
3.당기순이익(손실)	2,864,517,672		1,477,803,151
4.확정급여제도의 재측정요소	(28,999,144)		(175,479,886)
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		81,294,859,715		78,459,341,187

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음&cr&cr※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목 적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1-21. (문언생략) 22. 위 각 항에 부대되는 사업일체	제 2 조 (목 적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1-21. (문언생략) 22. 공기 조화장치, 기체 여과기 제조 및 도소매업 23. 사진기, 영사기 및 관련 장비 제조 및 도소매업 24. 모터사이클 제조 및 도소매업 25. 가정용 전기기기 제조 및 도소매업 26. 위 각 항에 부대되는 사업일체	사업 다각화에 따른 목적 추가
(신설)	부 칙 19 (2020.03.25) 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.	정관 변경에 따른 시행일 변경

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr 제3호 의안. 이사 보수 한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전기(23기)	당기(24기)
이사의 수(사외이사수)	7명(2명)	7명(2명)
보수총액 내지 최고한도액	25억원	25억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

&cr제4호 의안. 감사 보수 한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전기(23기)	당기(24기)
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고&cr- 주주총회 개최일 : 2020년 3월 25일(수)&cr- 주주총회 집중일 개최 사유&cr&cr 당사는 2019년도 결산 기준으로 해외 법인 5개사를 포함한 종속회사 9개사, 관계회사 2개사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다. 해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조에 의거하여 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 25일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr&cr 향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.