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Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Capital/Financing Update 2025
Mar 26, 2025
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Capital/Financing Update
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证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-008
锦州神工半导体股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将锦州神工半导体股份有限公司（以下简称本公司或 公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可2020[100]号）核准，公司采用战略配售、网上 网下方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股21.67元，募集 资金总额866,800,000.00元，扣除承销费、保荐费76,049,433.93元后的 790,750,566.07元已于2020年2月17日分别存入公司在中国工商银行股份有限公 司锦州桥西支行0708004329200067771账户300,000,000.00元，存入锦州银行股 份有限公司金凌支行410100692121518账户300,000,000.00元，存入在锦州农村 商业银行股份有限公司营业部392212010160740453账户190,750,566.07元；减除 审计费、律师费、信息披露等发行费用15,881,132.08元后，实际募集资金净额 为人民币774,869,433.99元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第1-00010文号的验资报告。公司对募 集资金采取了专户存储管理。
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2、2023年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》的核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用 非公开发行股票的方式，向特定投资者发行人民币普通股10,305,736.00股，每 股发行价格为人民币29.11元，募集资金总额为人民币299,999,974.96元，扣除 各项发行费用合计人民币3,943,396.22元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为人民币296,056,578.74元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）容诚验字[2023]110Z0012号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了 专户存储制度。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、2020年首次公开发行股票
截至2024年12月31日止，公司募集资金具体使用情况如下：
| 项 目 | 金额（元） |
|---|---|
| 募集资金净额 | 774,869,433.99 |
| 减：期初累计已使用募集资金的金额 | 727,194,660.23 |
| 减：本期已使用募集资金的金额 | 5,666,149.65 |
| 减：募集资金结余利息补充流动资金的金额 | 92,337,456.13 |
| 加：募集资金专项账户银行利息收入 | 50,328,832.02 |
| 募集资金专户余额 | 0.00 |
2、2023年向特定对象发行股票
截至2024年12月31日止，公司募集资金具体使用情况如下：
| 项 目 | 金额（元） |
|---|---|
| 募集资金净额 | 296,056,578.74 |
| 减：期初累计已使用募集资金的金额 | 25,828,343.68 |
| 减：本期已使用募集资金的金额 | 97,656,976.78 |
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| 项 目 | 金额（元） | |
|---|---|---|
| 减：募集资金结余利息补充流动资金的金额 | 1,352.54 | |
| 加：募集资金专项账户银行利息收入 | 3,339,393.39 | |
| 募集资金余额 | 175,909,299.13 | |
| 其中：募集资金专户余额 | 30,909,299.13 | |
| 使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 | 145,000,000.00 |
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合 法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》（以 下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出 了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
2020年2月，中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行、锦州银行股份有限 公司金凌支行、锦州农村商业银行股份有限公司营业部、国泰君安证券股份有限 公司、公司签订募集资金专户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异， 公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
2023年9月，公司、国泰君安证券股份有限公司与招商银行锦州分行营业部、 中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使 用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020年首次公开发行股票
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
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| 银 行 名 称 | 银行账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行 | 0708004329200067771 | 已注销，零余额 |
| 锦州银行股份有限公司金凌支行 | 410100692121518 | |
| 锦州农村商业银行股份有限公司营业部 | 392212010160740453 | |
| 合 计 |
2、2023年向特定对象发行股票
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 银 行 名 称 | 银行账号 | 余额 |
| 招商银行锦州分行营业部 | 416900037710703 | 30,909,299.13 |
| 中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行 | 0708004329200669624 | 已注销，零余额 |
| 合 计 | 30,909,299.13 |
三、 2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
募集资金使用情况表详见 “附表1：2020年首次公开发行股票募集资金使用 情况对照表”、“附表2：2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况
1、2020年首次公开发行股票
报告期内，本公司不存在先期投入及置换情况。
2、2023年向特定对象发行股票
报告期内，本公司不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
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况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年10月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余 额不超过人民币15,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围 内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
1、2020年首次公开发行股票
截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：元
| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 期限 | 预计年化收 益率 |
是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行 股份有限公司 锦州桥西支行 |
通知存款 | 85,000,000.00 | 2023-8-29至 2024-1-26 |
1.75% | 是 |
2、2023年向特定对象发行股票
截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：元
| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 期限 | 预计年化收 益率 |
是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行锦州分 行营业部 |
通知存款 | 10,000,000.00 | 2023-12-20至 2024-2-1 |
1.55% | 是 |
| 招商银行锦州分 行营业部 |
通知存款 | 100,000.00 | 2023-12-20至 2024-2-7 |
1.55% | 是 |
| 招商银行锦州分 行营业部 |
通知存款 | 10,000,000.00 | 2023-12-20至 2024-2-25 |
1.55% | 是 |
| 招商银行锦州分 行营业部 |
定期存款 | 50,000,000.00 | 2023-12-20至 2024-3-20 |
1.80% | 是 |
| 招商银行锦州分 行营业部 |
定期存款 | 50,000,000.00 | 2023-12-20至 2024-6-20 |
2.00% | 是 |
| 招商银行锦州分 行营业部 |
通知存款 | 10,000,000.00 | 2023-12-20至 2024-7-15 |
1.55% | 是 |
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| 招商银行锦州分 行营业部 |
通知存款 | 68,900,000.00 | 2023-12-20至 2024-10-18 |
1.55% | 是 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行锦州分 行营业部 |
结构性存款 | 20,000,000.00 | 2024-5-14至 2024-6-14 |
1.65%-2.5% | 是 |
| 招商银行锦州分 行营业部 |
结构性存款 | 20,000,000.00 | 2024-6-21至 2024-7-26 |
1.65%-2.35% | 是 |
| 国泰君安证券股 份有限公司沈阳 黄河南大街证券 营业部 |
收益凭证 （ 结 睿 24037号） |
30,000,000.00 | 2024-11-20至 2025-10-21 |
2.10% | 否 |
| 国泰君安证券股 份有限公司沈阳 黄河南大街证券 营业部 |
收益凭证 （ 结 睿 24036号） |
10,000,000.00 | 2024-11-20至 2025-5-21 |
2.00% | 否 |
| 中国中金财富证 券有限公司辽宁 分公司 |
收益凭证 （中金财富 安享 918 号） |
30,000,000.00 | 2024-11-21至 2025-10-20 |
2.19% | 否 |
| 中国中金财富证 券有限公司辽宁 分公司 |
收益凭证 （中金财富 安享 919 号） |
10,000,000.00 | 2024-11-21至 2025-7-28 |
2.19% | 否 |
| 招商银行锦州分 行营业部 |
定期存款 | 15,000,000.00 | 2024-12-2至 2025-6-2 |
1.50% | 否 |
| 招商银行锦州分 行营业部 |
结构性存款 | 50,000,000.00 | 2024-12-6至 2025-1-7 |
1.35%-2.05% | 否 |
（六）结余募集资金使用情况
2024年1月29日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六 次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“8英 寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久 补充公司流动资金。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在变更募集资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
2025 年 3 月 26 日，国泰君安证券股份有限公司针对本公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况出具了《关于锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。专项核查意见认为，公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规 范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息 披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日
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附表 1 ：
2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 77,486.94 | 77,486.94 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 566.61 | 566.61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | 73,286.08 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部分 变更（如有） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投 资总额 |
截至期末承诺 投入金额(1) |
本年度投入 金额 |
截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1) |
项目达到预 定可使用状 态日期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可行性是 否发生重大变 化 |
|
| 1.研发中心建设项目 | 否 | 23,276.81 | 17,486.94 | 17,486.94 | 17,505.88 | 18.94 | 100.11 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 2.8英寸半导体级硅单晶抛光 片生产建设项目 |
否 | 86,923.41 | 60,000.00 | 60,000.00 | 566.61 | 55,780.20 | -4,219.80 | 92.97 | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 110,200.22 | 77,486.94 | 77,486.94 | 566.61 | 73,286.08 | -4,200.86 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况” |
||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2024年1月，公司“8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态， 公司将上述募集资金投资项目予以结项，结项后的节余募集资金永久补充流动资金。 |
||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
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附表 2 ：
2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 29,605.66 | 本年度投入募集资金总额 | 9,765.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | 12,348.53 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目， 含部分变更 （如有） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资 总额 |
截至期末承诺 投入金额(1) |
本年度投 入金额 |
截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1) |
项目达到预 定可使用状 态日期 |
本年度实 现的效益 |
是否达到 预计效益 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 1.集成电路刻蚀设备用硅 材料扩产项目 |
否 | 21,000.00 | 20,905.66 | 20,905.66 | 3,231.32 | 3,600.42 | -17,305.24 | 17.22 | 2025年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 9,000.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 6,534.37 | 8,748.11 | 48.11 | 100.55 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 30,000.00 | 29,605.66 | 29,605.66 | 9,765.69 | 12,348.53 | -17,257.13 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况” |
|||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募投项目之“补充流动资金”对应募集资金已全部按计划投入使用完毕。为方便账户管理，公司于2024年 12月将募集资金结余利息收入0.14万元补充到公司银行存款账户。 |
|||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
- 7 -