Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Capital/Financing Update 2022

Apr 18, 2022

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2022-027

锦州神工半导体股份有限公司

关于注销部分募集资金专用账户的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可2020[100]号）核准，锦州神工半导体股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）采用战略配售、网上网下方式发行人民币 普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股21.67 元，募集资金总额 866,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费76,049,433.93 元后的790,750,566.07 元已于2020 年2 月17 日分别存入公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西 支行0708004329200067771 账户300,000,000.00 元，存入锦州银行股份有限公 司金凌支行410100692121518 账户300,000,000.00 元，存入锦州农村商业银行 股份有限公司营业部392212010160740453 账户190,750,566.07 元；减除审计 费、律师费、信息披露等发行费用15,881,132.08 元后，实际募集资金净额为人 民币774,869,433.99 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第1-00010 文号的验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定 了《公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管 等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2020年2月，中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行、锦州银行股份有限 公司金凌支行、锦州农村商业银行股份有限公司营业部、国泰君安证券股份有限 公司、公司签订募集资金专户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异， 公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

募集资金专户情况如下：

	序号	开户银行	开户银行	募集资金专户账号	募集资金专户账号	备注	备注
	1	中国工商银行股份有限公司锦	州桥西	070800432920	0067771	存续
	2	锦州银行股份有限公司金凌	支行	4101006921	21518	存续
	3	锦州农村商业银行股份有限公	司营业部	39221201016	740453	本次注销
	公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《募集资金专户存储三方监管
	协议》履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预计可使用状态，公司已将 该项目结项，对应募集资金已全部按计划投入使用完毕。为方便账户管理，公司 拟于近日将募集资金结余利息收入165.4 万元补充到公司银行存款账户，用于补 充流动资金，同时注销公司在锦州农村商业银行股份有限公司营业部开立的募集 资金专户（账户号：392212010160740453），此募集资金专户将不再使用。

公司已于2022 年4 月18 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专用账户的议案》。董事会授权 公司总经理及财务相关人员办理与本次专户注销相关的一切事宜，前述募集资金 专户注销后，公司与锦州农村商业银行股份有限公司营业部、国泰君安证券股份 有限公司签订的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会 2022 年 4 月19 日