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Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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关于锦州神工半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:锦州神工半导体股份有限公司 审计单位:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
| 110101412022556007523 |
|---|
| 控股股东及其他关联方占用资金情况的审 |
| 核报告 |
| 大信专审字[2022]第1-01237号 |
| 锦州神工半导体股份有限公司 |
| 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 专项审计 |
| 2022年04月18日 |
| 2022年04月15日 |
| 吴振(110101410012), |
| 王勇勇 (110000262751) |
| (可诵讨扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式杳询信息) |
说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
$-2 - 1$
大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling, China, 100083
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet:
$+86(10)82327668$ www.daxincpa.com.cn
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2022]第 1-01237 号
锦州神工半导体股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 审计了锦州神工半导体股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2021年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2022年4月18日出具大信审字[2022] 第1-00642号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定, 编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表, 确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。
在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 学院国际大厦 15层 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet:
$+86(10)82327668$ www.daxincpa.com.cn
三、审核意见
我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规 定, 在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况, 后附的非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为 贵公司年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露。
二〇二二年四月十八日
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
$|\pi|$
单位: 人民币万元
| 编制单位: 4 相进半导体股份有限公司 | 单位: 人民币万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司 核算的会计科目 |
2021 年期 初占用资 金余额 |
2021年度占用 累计发生金额 (不含利息) |
2021年度 占用资金 的利息 (如有) |
2021年度 偿还累计 发生金额 |
2021 年期 末占用资金 余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
| 现大股东及其附属 企业 |
无 | ---- | ||||||||
| 小计 | $\qquad \qquad$ | $\qquad \qquad$ | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | $\qquad \qquad -$ | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | $\overbrace{\qquad \qquad }^{}$ | $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\qquad \qquad \longleftarrow$ | |
| 前大股东及其附属 企业 |
无 | |||||||||
| 小计 | $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\qquad \qquad -$ | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 总计 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\hspace{0.05cm}$ | $\frac{1}{2}$ | Holland | $\overline{\phantom{a}}$ | $\sim$ | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 |
上市公司 核算的会计科目 |
2021 年期 初往来资 金余额 |
2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息) |
2021年度 往来资金 的利息 (如有) |
2021 年度 偿还累计 发生金额 |
2021 年期 末往来资金 余额 |
往来形成 原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属 企业 |
无 | |||||||||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
无 | |||||||||
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 其他关联人及其附 属企业 |
无 | |||||||||
| 总计 | $\qquad \qquad$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| 公司负责人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: | $\frac{1}{2}$ 壶 $\frac{1}{2}$ |
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 |
占用方与上市 公司的关联关 系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2021 年期 初占用资 金余额 |
2021 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) |
2021 年度 占用资金 的利息 (如有) |
2021 年度 偿还累计 发生金额 |
2021 年期 末占用资 金余额 |
占用形 成原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现控股股东及其他 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 关联方 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 前控股股东及其他 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 关联方 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 |
往来方与上市 公司的关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2021 年期 初往来资 金余额 |
2021 年度 往来累计 发生金额 (不含利 息) |
2021 年度 往来资金 的利息 (如有) |
2021 年度 偿还累计 发生金额 |
2021 年期 末往来资 金余额 |
往来形 成原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 业 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 上市公司的子公司 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 及其附属企业 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 关联自然人 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 其他关联方及其附 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 属企业 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
附表 2
记机关 登
TITIE 汇点 $03E$ $15E$ $2022^3$
国家企业信用信息公示系统网址:
http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
| it is in in in in in in ind 科普城市 |
|
|---|---|
| 会计师事务所 WHE |
|
| 大信会计师摹务所(特殊蔷通合伙) 称: $\tilde{\gamma}$ 灵卫星 |
|
| 首席合伙人: 主任会计师: 北京市海淀区知春路1号22层2206 经营场所: |
|
| 特殊普通合伙 式: 纠 량 彤 |
|
| 11010141 执业证书编号: |
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| 京财会许可[2011]0073号 批准执业文号: |
I, àn |
| 2011年09月09日 批准执业日期: |
the best less few 证书序号: 0017201
说 明
-
- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
-
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
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斗儿监监登记 Annual Renewal Registration
未让每后的"合作,但我看放一条, This certificate is valid for another year after thi renewal.
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位名:玉刀刀 证书 号: 110000262751
长证书经验验合格,控结有效一个, This certificate is valid for another year after this renewal.
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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from
注意事项
2017
- 一、注册会计师执行业务。必要时预向委托方出 示本证书,
- 二、本证书只限于本人使用。不得转让,治议。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时。应将本证 书纸还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如道失、座立即向主管江州会计师协会 报告, 登报声明作成后, 办理补发手续,
NOTES
-
- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
-
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
-
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
-
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
| t a | ||||
|---|---|---|---|---|
| ٠ | ||||
| $\sim$ | w | $\mathbf{r}$ o. |
||
| 岔 基 |
|
|---|---|
| Full hame | 于良妇 |
| $\sim$ $\frac{1}{10}$ $\sim$ 內 |
|
| $\mathcal{K} \subset \mathcal{K}$ | المساعدة الماريات المركوكي |
| 出生日期 | |
| Date of hirth 44984-01-23 | |
| 工作单位 | 北京公正会计师事务所有限公 |
| Working, un: | 司 |
| 身份计量码 | |
| Identity and No. | $-4.49395198401939578$ |
$\mathcal{L}$ 12