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Apr 26, 2024

证券代码： 603096 证券简称：新经典 公告编号： 2024-017

新经典文化股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品；

• 投资金额：不超过人民币 13 亿元（在此额度内可滚动使用）；

• 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第七次会议、

• 第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交年度股东大会审议；

• 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品，但

• 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及主 业发展的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用 效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用总额不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行委 托理财。该笔资金额度可在授权期内滚动使用，并授权公司总经理实施相关事宜。

（三）资金来源

公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司拟使用闲置自有资金投资本金保障类或低风险理财产品（包括但不限于 银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、记账式国债等），符合安全性较高、 流动性较好、风险较低的要求。

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公司与提供现金管理产品和理财产品的金融机构不存在关联关系。

（五）投资期限

期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事 会第五次会议审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，均全票通过 该议案。同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过 13 亿人民币的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该笔资金额度可在授权期内滚动 使用，并授权公司总经理实施相关事宜。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司购买的理财产品经过严格评估，属于中短期、低风险产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收 益波动风险、流动性风险等投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 择机购买相关委托理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

（1）公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强 的合法金融机构作为受托方；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投 资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监 发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立 即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

（3）委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进 行审计、核实。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

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（5）公司将根据证监会和交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常生产 经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司 主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加 公司资金收益，有利于公司更好发展。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司购买理财产 品时，计入交易性金融资产。在持有期间，如果公允价值发生变动，调整交易性 金融资产的账面价值，并在利润表中相应地确认公允价值变动损益。公司赎回理 财产品时，将实际收到的金额与账面价值之间的差额计入投资收益。（最终以会 计师事务所确认的会计处理为准）。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

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