THINKING — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 11, 2024

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,538,337 | 1,253,982 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,538,337 | 1,253,982 |
| 折舊費用 | 298,583 | 282,379 |
| 攤銷費用 | 9,911 | 13,343 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,567 | 6,948 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,915 | 56,767 |
| 利息費用 | 15,679 | 12,469 |
| 利息收入 | -103,146 | -83,149 |
| 股利收入 | 0 | -763 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,814 | 10,368 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -61,131 | -7,635 |
| 其他項目 | -3,933 | -1,496 |
| 收益費損項目合計 | 157,429 | 289,231 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -31,825 | -52,840 |
| 應收票據（增加）減少 | -249,022 | -188,902 |
| 應收帳款（增加）減少 | -209,802 | -23,098 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27 | -784 |
| 其他應收款（增加）減少 | -409 | -36,528 |
| 存貨（增加）減少 | -240,877 | 392,552 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,565 | 43,187 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,051 | -19,438 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -784,524 | 114,149 |
| 應付票據增加（減少） | 332,106 | 7,069 |
| 應付帳款增加（減少） | 60,241 | 37,885 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 734 | 1,352 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,199 | -66,884 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,169 | -2,852 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,280 | 5,099 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,237 | -2,654 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 353,756 | -20,985 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -430,768 | 93,164 |
| 調整項目合計 | -273,339 | 382,395 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,264,998 | 1,636,377 |
| 收取之利息 | 98,757 | 75,070 |
| 支付之利息 | -11,587 | -9,380 |
| 退還（支付）之所得稅 | -197,844 | -305,144 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,154,324 | 1,396,923 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -309,842 | -395,307 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 267,831 | 87,495 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,906,231 | -1,843,031 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,027,746 | 1,863,746 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -368,733 | -745,515 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,477 | 44,780 |
| 取得無形資產 | -7,931 | -15,086 |
| 其他金融資產增加 | -99,575 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 162,562 |
| 其他非流動資產增加 | -2,912 | -109,044 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,681 |
| 收取之股利 | 0 | 763 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -380,170 | -945,956 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,810,140 | 285,000 |
| 短期借款減少 | -610,000 | -843,000 |
| 舉借長期借款 | 43,700 | 155,148 |
| 償還長期借款 | -174,467 | -13,124 |
| 存入保證金增加 | 4,358 | 490 |
| 租賃本金償還 | -62,053 | -45,220 |
| 發放現金股利 | -666,186 | -691,809 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 345,492 | -1,152,515 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 188,949 | 118,379 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,308,595 | -583,169 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,599,316 | 3,573,120 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,907,911 | 2,989,951 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,907,911 | 2,989,951 |