THINKING — Interim / Quarterly Report 2026

May 7, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,327 | 503,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 362,327 | 503,078 |
| 折舊費用 | 111,853 | 109,790 |
| 攤銷費用 | 2,761 | 3,469 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,545 | -2,682 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 104,040 | -4,570 |
| 利息費用 | 6,464 | 6,506 |
| 利息收入 | -18,000 | -19,351 |
| 股利收入 | -2,021 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 391 | 3,353 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 5,245 |
| 非金融資產減損損失 | 22,148 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,790 |
| 其他項目 | 71,335 | -849 |
| 收益費損項目合計 | 293,426 | 99,121 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,152 | -76,992 |
| 應收票據（增加）減少 | -113,469 | -6,465 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,131 | 78,063 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 105 | -149 |
| 其他應收款（增加）減少 | -984 | -2,483 |
| 存貨（增加）減少 | -254,090 | -99,145 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,534 | 60,326 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -376 | -381 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -404,563 | -47,226 |
| 應付票據增加（減少） | -67,244 | -46,657 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,088 | 34,030 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -314 | 109 |
| 其他應付款增加（減少） | -98,997 | -92,041 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 88 | -518 |
| 其他流動負債增加（減少） | 396 | -87 |
| 其他營業負債增加（減少） | -439 | -3,013 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,422 | -108,177 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -446,985 | -155,403 |
| 調整項目合計 | -153,559 | -56,282 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,768 | 446,796 |
| 收取之利息 | 13,161 | 5,135 |
| 支付之利息 | -5,247 | -5,268 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,674 | -89,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,008 | 357,564 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -344,872 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 188,611 | 90,307 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,800,766 | -722,705 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,500,064 | 805,381 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,967 | -95,358 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 518 | 721 |
| 取得無形資產 | -5,982 | -7,392 |
| 其他金融資產減少 | 34,820 | 82,434 |
| 其他非流動資產增加 | -225 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 115 |
| 收取之股利 | 2,021 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,906 | -191,369 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 945,000 | 425,000 |
| 短期借款減少 | -820,000 | -440,000 |
| 償還長期借款 | -62,402 | -44,653 |
| 存入保證金增加 | 218 | 106 |
| 租賃本金償還 | -3,507 | -4,691 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,309 | -64,238 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 183,861 | 61,385 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 181,272 | 163,342 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,330,510 | 3,069,921 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,511,782 | 3,233,263 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,511,782 | 3,233,263 |