THINKING — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 27, 2024

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,722,547 | 1,796,744 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,722,547 | 1,796,744 |
| 折舊費用 | 373,241 | 370,789 |
| 攤銷費用 | 17,822 | 10,690 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,923 | 4,634 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,242 | 2,165 |
| 利息費用 | 16,838 | 17,175 |
| 利息收入 | -118,743 | -100,827 |
| 股利收入 | -763 | -988 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,529 | -13,785 |
| 其他項目 | -1,776 | -1,100 |
| 收益費損項目合計 | 343,313 | 288,753 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -32,703 | -2,075 |
| 應收票據（增加）減少 | -108,311 | 3,396 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,160 | -44,166 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -620 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,222 | 866 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 145 |
| 存貨（增加）減少 | 428,084 | 278,724 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,968 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,574 | -40,175 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -20,725 | -1,543 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 275,393 | 195,172 |
| 應付票據增加（減少） | -4,437 | -61,299 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,221 | -89,777 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 819 | -44 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,830 | 27,457 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,756 | -560 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,712 | -5,720 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,354 | -7,973 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,035 | -137,916 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 300,428 | 57,256 |
| 調整項目合計 | 643,741 | 346,009 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,366,288 | 2,142,753 |
| 收取之利息 | 102,355 | 89,035 |
| 支付之利息 | -12,485 | -12,132 |
| 退還（支付）之所得稅 | -327,535 | -351,557 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,128,623 | 1,868,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -870,857 | -306,511 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 131,526 | 93,967 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,660,443 | -4,208,837 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,429,400 | 4,837,254 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -862,483 | -874,188 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,935 | 59,635 |
| 取得無形資產 | -15,499 | -4,874 |
| 取得使用權資產 | 0 | -95,320 |
| 其他金融資產減少 | 188,009 | 104,660 |
| 其他非流動資產增加 | -104,030 | -108 |
| 其他非流動資產減少 | 4,596 | 0 |
| 收取之股利 | 763 | 988 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,699,083 | -393,334 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 420,000 | 742,100 |
| 短期借款減少 | -993,000 | -783,730 |
| 舉借長期借款 | 155,148 | 351,240 |
| 償還長期借款 | -169,413 | 0 |
| 存入保證金增加 | 405 | 331 |
| 租賃本金償還 | -56,310 | -48,971 |
| 發放現金股利 | -691,809 | -807,110 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,334,979 | -546,140 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,365 | 65,522 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -973,804 | 994,147 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,573,120 | 2,578,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,599,316 | 3,573,120 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,599,316 | 3,573,120 |