THINKING — Interim / Quarterly Report 2024

May 7, 2024

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 436,462 | 407,285 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 436,462 | 407,285 |
| 折舊費用 | 92,136 | 95,128 |
| 攤銷費用 | 2,915 | 4,498 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,993 | -2,454 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,232 | 1,653 |
| 利息費用 | 3,507 | 4,921 |
| 利息收入 | -37,230 | -25,937 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,019 | 1,890 |
| 其他項目 | -269 | -270 |
| 收益費損項目合計 | 83,317 | 79,429 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,960 | -2,670 |
| 應收票據（增加）減少 | -102,700 | -6,818 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,382 | 100,787 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 182 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 495 | 4,969 |
| 存貨（增加）減少 | -102,253 | 138,521 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,497 | -17,890 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -380 | -18,762 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,737 | 198,137 |
| 應付票據增加（減少） | 30,255 | -19,234 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,843 | -68,944 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,145 | 335 |
| 其他應付款增加（減少） | -98,660 | -135,083 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,318 | -1,638 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,876 | -3,802 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,513 | -254 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,372 | -228,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,109 | -30,483 |
| 調整項目合計 | -40,792 | 48,946 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 395,670 | 456,231 |
| 收取之利息 | 20,881 | 20,857 |
| 支付之利息 | -2,276 | -4,444 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,604 | -21,928 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 373,671 | 450,716 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -174,745 | -133,182 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -986,229 | -619,177 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,087,487 | 818,117 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,010 | -287,209 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,926 | 4,973 |
| 取得無形資產 | -4,301 | -10,632 |
| 其他金融資產增加 | -14,394 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 100,408 |
| 其他非流動資產增加 | -2,180 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 784 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -191,446 | -125,918 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 325,000 | 90,000 |
| 短期借款減少 | -100,000 | -693,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 13,318 |
| 償還長期借款 | -87,491 | 0 |
| 存入保證金增加 | 134 | 453 |
| 租賃本金償還 | -42,676 | -16,666 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 94,967 | -605,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 178,518 | 11,734 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 455,710 | -269,363 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,599,316 | 3,573,120 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,055,026 | 3,303,757 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,055,026 | 3,303,757 |