THINKING — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 8, 2024

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,038,055 | 810,825 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,038,055 | 810,825 |
| 折舊費用 | 190,464 | 189,443 |
| 攤銷費用 | 5,867 | 8,838 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,771 | 6,985 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,800 | 10,480 |
| 利息費用 | 7,527 | 8,792 |
| 利息收入 | -85,474 | -54,630 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,101 | 5,201 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 19,452 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -36,968 | 0 |
| 其他項目 | -728 | -753 |
| 收益費損項目合計 | 116,360 | 193,808 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -29,955 | -2,515 |
| 應收票據（增加）減少 | -235,166 | -27,818 |
| 應收帳款（增加）減少 | -240,588 | -19,688 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 60 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,649 | 5,538 |
| 存貨（增加）減少 | -209,944 | 319,044 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,884 | -17,372 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -715 | -19,099 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -737,841 | 238,090 |
| 應付票據增加（減少） | 198,896 | -4,585 |
| 應付帳款增加（減少） | 217,284 | -72,150 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,930 | 41 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,160 | -56,311 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,219 | -3,069 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,715 | -1,889 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,133 | -1,345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 420,633 | -139,308 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -317,208 | 98,782 |
| 調整項目合計 | -200,848 | 292,590 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 837,207 | 1,103,415 |
| 收取之利息 | 89,340 | 56,479 |
| 支付之利息 | -5,125 | -7,126 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,614 | -138,481 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 879,808 | 1,014,287 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -174,745 | -176,919 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 267,831 | 87,495 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,289,780 | -989,901 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,551,735 | 1,290,304 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -258,961 | -579,312 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,822 | 25,916 |
| 取得無形資產 | -4,695 | -13,762 |
| 其他金融資產增加 | -11,159 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 151,121 |
| 其他非流動資產增加 | -2,707 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,523 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -907,659 | -202,535 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 800,000 | 120,000 |
| 短期借款減少 | -425,000 | -798,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 130,948 |
| 償還長期借款 | -130,397 | -13,124 |
| 存入保證金增加 | 164 | 400 |
| 租賃本金償還 | -54,197 | -32,498 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,570 | -592,274 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 241,499 | -86,043 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 404,218 | 133,435 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,599,316 | 3,573,120 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,003,534 | 3,706,555 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,003,534 | 3,706,555 |