THINKING — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 11, 2024

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合併資產負債表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,907,911 | 24.40 | 2,599,316 | 19.04 | 2,989,951 | 21.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,099,353 | 6.86 | 1,127,549 | 8.26 | 913,681 | 6.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 45,222 | 0.28 | 302,843 | 2.22 | 314,891 | 2.30 |
| 應收票據淨額 | 681,072 | 4.25 | 432,050 | 3.17 | 512,641 | 3.75 |
| 應收帳款淨額 | 2,138,229 | 13.35 | 1,930,604 | 14.14 | 1,939,945 | 14.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 593 | 0.00 | 620 | 0.00 | 784 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 63,453 | 0.40 | 66,081 | 0.48 | 100,522 | 0.74 |
| 本期所得稅資產 | 10,490 | 0.07 | 27,192 | 0.20 | 30,388 | 0.22 |
| 存貨 | 1,528,119 | 9.54 | 1,236,708 | 9.06 | 1,279,875 | 9.37 |
| 其他流動資產 | 425,467 | 2.66 | 266,013 | 1.95 | 276,749 | 2.03 |
| 流動資產合計 | 9,899,909 | 61.80 | 7,988,976 | 58.53 | 8,359,427 | 61.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 28,414 | 0.18 | 27,682 | 0.20 | 28,848 | 0.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,347,457 | 8.41 | 986,429 | 7.23 | 584,819 | 4.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,854,210 | 24.06 | 3,693,813 | 27.06 | 3,702,914 | 27.10 |
| 使用權資產 | 517,871 | 3.23 | 372,854 | 2.73 | 398,054 | 2.91 |
| 投資性不動產淨額 | 30,097 | 0.19 | 33,375 | 0.24 | 36,290 | 0.27 |
| 無形資產 | 38,481 | 0.24 | 39,913 | 0.29 | 44,496 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 91,469 | 0.57 | 163,861 | 1.20 | 126,733 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 210,904 | 1.32 | 342,926 | 2.51 | 380,707 | 2.79 |
| 非流動資產合計 | 6,118,903 | 38.20 | 5,660,853 | 41.47 | 5,302,861 | 38.81 |
| 資產總額 | 16,018,812 | 100.00 | 13,649,829 | 100.00 | 13,662,288 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,335,140 | 8.33 | 135,000 | 0.99 | 150,000 | 1.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 629 | 0.00 | 4,017 | 0.03 |
| 應付票據 | 397,496 | 2.48 | 65,390 | 0.48 | 76,896 | 0.56 |
| 應付帳款 | 467,269 | 2.92 | 407,028 | 2.98 | 422,692 | 3.09 |
| 應付帳款－關係人 | 1,554 | 0.01 | 820 | 0.01 | 1,353 | 0.01 |
| 其他應付款 | 636,754 | 3.98 | 721,868 | 5.29 | 643,956 | 4.71 |
| 其他應付款項－關係人 | 188 | 0.00 | 1,357 | 0.01 | 1,261 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 112,550 | 0.70 | 27,267 | 0.20 | 19,155 | 0.14 |
| 租賃負債－流動 | 30,254 | 0.19 | 44,994 | 0.33 | 46,151 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 297,882 | 1.86 | 234,495 | 1.72 | 229,501 | 1.68 |
| 流動負債合計 | 3,279,087 | 20.47 | 1,638,848 | 12.01 | 1,594,982 | 11.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 723,589 | 4.52 | 895,659 | 6.56 | 1,059,785 | 7.76 |
| 遞延所得稅負債 | 1,655,383 | 10.33 | 1,547,020 | 11.33 | 1,503,328 | 11.00 |
| 租賃負債－非流動 | 96,102 | 0.60 | 81,328 | 0.60 | 94,275 | 0.69 |
| 其他非流動負債 | 37,995 | 0.24 | 39,161 | 0.29 | 40,029 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 2,513,069 | 15.69 | 2,563,168 | 18.78 | 2,697,417 | 19.74 |
| 負債總額 | 5,792,156 | 36.16 | 4,202,016 | 30.78 | 4,292,399 | 31.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,281,127 | 8.00 | 1,281,127 | 9.39 | 1,281,127 | 9.38 |
| 股本合計 | 1,281,127 | 8.00 | 1,281,127 | 9.39 | 1,281,127 | 9.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 352,907 | 2.20 | 352,907 | 2.59 | 352,907 | 2.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,584,900 | 9.89 | 1,454,089 | 10.65 | 1,454,089 | 10.64 |
| 特別盈餘公積 | 256,236 | 1.60 | 140,627 | 1.03 | 140,627 | 1.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,573,760 | 41.04 | 6,337,262 | 46.43 | 5,973,452 | 43.72 |
| 保留盈餘合計 | 8,414,896 | 52.53 | 7,931,978 | 58.11 | 7,568,168 | 55.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 53,768 | 0.34 | -256,236 | -1.88 | 25,391 | 0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,102,698 | 63.07 | 9,309,776 | 68.20 | 9,227,593 | 67.54 |
| 非控制權益 | 123,958 | 0.77 | 138,037 | 1.01 | 142,296 | 1.04 |
| 權益總額 | 10,226,656 | 63.84 | 9,447,813 | 69.22 | 9,369,889 | 68.58 |
| 負債及權益總計 | 16,018,812 | 100.00 | 13,649,829 | 100.00 | 13,662,288 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |