THINKING — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 22, 2023

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,796,744 | 2,159,334 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,796,744 | 2,159,334 |
| 折舊費用 | 370,789 | 313,331 |
| 攤銷費用 | 10,690 | 8,536 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,634 | -2,040 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,165 | 0 |
| 利息費用 | 17,175 | 11,565 |
| 利息收入 | -100,827 | -88,523 |
| 股利收入 | -988 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,785 | -5,476 |
| 非金融資產減損損失 | 318,331 | 143,275 |
| 其他項目 | -1,100 | -49,248 |
| 收益費損項目合計 | 607,084 | 331,420 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,075 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,396 | 261,148 |
| 應收帳款（增加）減少 | -44,166 | -38,580 |
| 其他應收款（增加）減少 | 866 | -664 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 145 | -145 |
| 存貨（增加）減少 | -39,607 | -822,303 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,175 | -82,094 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,543 | -1,429 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -123,159 | -684,067 |
| 應付票據增加（減少） | -61,299 | -64,739 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,777 | 24,663 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -44 | 45 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,457 | 114,213 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -560 | 4,188 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,720 | 14,129 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,973 | -30,398 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,916 | 62,101 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -261,075 | -621,966 |
| 調整項目合計 | 346,009 | -290,546 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,142,753 | 1,868,788 |
| 收取之利息 | 89,035 | 77,068 |
| 支付之利息 | -12,132 | -9,098 |
| 退還（支付）之所得稅 | -351,557 | -362,684 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,868,099 | 1,574,074 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -306,511 | -346,514 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 93,967 | 83,366 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,208,837 | -6,614,943 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,837,254 | 6,666,177 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -874,188 | -852,859 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,635 | 26,246 |
| 取得無形資產 | -4,874 | -12,684 |
| 取得使用權資產 | -95,320 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -258,978 |
| 其他金融資產減少 | 104,660 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -108 | -11,697 |
| 收取之股利 | 988 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -393,334 | -1,321,886 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 742,100 | 4,480,200 |
| 短期借款減少 | -783,730 | -4,236,540 |
| 舉借長期借款 | 351,240 | 353,540 |
| 存入保證金增加 | 331 | 257 |
| 租賃本金償還 | -48,971 | -32,375 |
| 發放現金股利 | -807,110 | -704,620 |
| 取得子公司股權 | 0 | -29,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -546,140 | -168,788 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,522 | -9,775 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 994,147 | 73,625 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,578,973 | 2,505,348 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,573,120 | 2,578,973 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,573,120 | 2,578,973 |