THINKING — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 9, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 810,825 | 1,067,098 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 810,825 | 1,067,098 |
| 折舊費用 | 189,443 | 181,713 |
| 攤銷費用 | 8,838 | 5,111 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,985 | 5,156 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,480 | 0 |
| 利息費用 | 8,792 | 6,620 |
| 利息收入 | -54,630 | -45,660 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,201 | -11,191 |
| 非金融資產減損損失 | 19,452 | 132,231 |
| 其他項目 | -753 | -543 |
| 收益費損項目合計 | 193,808 | 273,437 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,515 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,818 | -6,800 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,688 | -16,052 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,538 | 4,401 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 145 |
| 存貨（增加）減少 | 319,044 | -257,223 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,372 | -17,331 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,099 | -571 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 238,090 | -293,431 |
| 應付票據增加（減少） | -4,585 | -66,279 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,150 | -19,972 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 41 | -45 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,311 | -30,013 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,069 | -2,413 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,889 | -322 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,345 | -619 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,308 | -119,663 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,782 | -413,094 |
| 調整項目合計 | 292,590 | -139,657 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,103,415 | 927,441 |
| 收取之利息 | 56,479 | 27,543 |
| 支付之利息 | -7,126 | -4,660 |
| 退還（支付）之所得稅 | -138,481 | -177,036 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,014,287 | 773,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -176,919 | -84,889 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 87,495 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -989,901 | -2,770,089 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,290,304 | 2,978,502 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -579,312 | -440,625 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,916 | 31,784 |
| 取得無形資產 | -13,762 | -2,149 |
| 取得使用權資產 | 0 | -95,320 |
| 其他金融資產減少 | 151,121 | 315,005 |
| 其他非流動資產減少 | 2,523 | 668 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,535 | -67,113 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,000 | 409,000 |
| 短期借款減少 | -798,000 | -768,630 |
| 舉借長期借款 | 130,948 | 337,900 |
| 償還長期借款 | -13,124 | 0 |
| 存入保證金增加 | 400 | 23 |
| 租賃本金償還 | -32,498 | -21,853 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -592,274 | -43,560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -86,043 | 75,173 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 133,435 | 737,788 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,573,120 | 2,578,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,706,555 | 3,316,761 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,706,555 | 3,316,761 |