THINKING — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 9, 2023

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,706,555 | 27.43 | 3,573,120 | 25.97 | 3,316,761 | 24.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 593,684 | 4.39 | 1,007,201 | 7.32 | 1,345,044 | 9.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 301,224 | 2.23 | 88,058 | 0.64 | 89,024 | 0.65 |
| 應收票據淨額 | 351,557 | 2.60 | 323,739 | 2.35 | 333,935 | 2.45 |
| 應收帳款淨額 | 1,937,195 | 14.34 | 1,924,152 | 13.99 | 1,895,463 | 13.93 |
| 其他應收款淨額 | 48,528 | 0.36 | 55,915 | 0.41 | 58,705 | 0.43 |
| 本期所得稅資產 | 4,199 | 0.03 | 7,883 | 0.06 | 22,432 | 0.16 |
| 存貨 | 1,334,792 | 9.88 | 1,664,792 | 12.10 | 2,066,812 | 15.19 |
| 其他流動資產 | 352,100 | 2.61 | 491,206 | 3.57 | 234,400 | 1.72 |
| 流動資產合計 | 8,629,834 | 63.87 | 9,136,066 | 66.41 | 9,362,576 | 68.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 28,848 | 0.21 | 25,723 | 0.19 | 25,951 | 0.19 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 344,247 | 2.55 | 484,318 | 3.52 | 354,141 | 2.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,547,803 | 26.26 | 3,219,260 | 23.40 | 2,902,211 | 21.32 |
| 使用權資產 | 401,334 | 2.97 | 381,309 | 2.77 | 416,417 | 3.06 |
| 投資性不動產淨額 | 36,230 | 0.27 | 40,176 | 0.29 | 43,518 | 0.32 |
| 無形資產 | 47,079 | 0.35 | 42,449 | 0.31 | 45,379 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 201,285 | 1.49 | 183,472 | 1.33 | 147,399 | 1.08 |
| 其他非流動資產 | 274,734 | 2.03 | 245,043 | 1.78 | 312,412 | 2.30 |
| 非流動資產合計 | 4,881,560 | 36.13 | 4,621,750 | 33.59 | 4,247,428 | 31.21 |
| 資產總額 | 13,511,394 | 100.00 | 13,757,816 | 100.00 | 13,610,004 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,000 | 0.22 | 708,000 | 5.15 | 390,000 | 2.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,055 | 0.06 | 92,340 | 0.67 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 65,242 | 0.48 | 69,827 | 0.51 | 64,847 | 0.48 |
| 應付帳款 | 312,657 | 2.31 | 384,807 | 2.80 | 454,612 | 3.34 |
| 應付帳款－關係人 | 42 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,343,232 | 9.94 | 727,311 | 5.29 | 1,453,773 | 10.68 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,044 | 0.01 | 4,113 | 0.03 | 2,260 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 122,037 | 0.90 | 152,139 | 1.11 | 199,072 | 1.46 |
| 租賃負債－流動 | 50,575 | 0.37 | 41,563 | 0.30 | 52,029 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 171,601 | 1.27 | 119,012 | 0.87 | 117,310 | 0.86 |
| 流動負債合計 | 2,104,485 | 15.58 | 2,299,113 | 16.71 | 2,733,903 | 20.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,086,539 | 8.04 | 1,022,218 | 7.43 | 1,021,047 | 7.50 |
| 遞延所得稅負債 | 1,435,115 | 10.62 | 1,367,671 | 9.94 | 1,327,946 | 9.76 |
| 租賃負債－非流動 | 103,819 | 0.77 | 85,285 | 0.62 | 103,247 | 0.76 |
| 其他非流動負債 | 39,617 | 0.29 | 40,082 | 0.29 | 40,181 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 2,665,090 | 19.72 | 2,515,256 | 18.28 | 2,492,421 | 18.31 |
| 負債總額 | 4,769,575 | 35.30 | 4,814,369 | 34.99 | 5,226,324 | 38.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,281,127 | 9.48 | 1,281,127 | 9.31 | 1,281,127 | 9.41 |
| 股本合計 | 1,281,127 | 9.48 | 1,281,127 | 9.31 | 1,281,127 | 9.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 352,907 | 2.61 | 352,907 | 2.57 | 352,907 | 2.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,454,089 | 10.76 | 1,316,508 | 9.57 | 1,316,508 | 9.67 |
| 特別盈餘公積 | 140,627 | 1.04 | 222,378 | 1.62 | 222,378 | 1.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,640,417 | 41.75 | 5,776,786 | 41.99 | 5,205,413 | 38.25 |
| 保留盈餘合計 | 7,235,133 | 53.55 | 7,315,672 | 53.17 | 6,744,299 | 49.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -267,742 | -1.98 | -140,627 | -1.02 | -118,694 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,601,425 | 63.66 | 8,809,079 | 64.03 | 8,259,639 | 60.69 |
| 非控制權益 | 140,394 | 1.04 | 134,368 | 0.98 | 124,041 | 0.91 |
| 權益總額 | 8,741,819 | 64.70 | 8,943,447 | 65.01 | 8,383,680 | 61.60 |
| 負債及權益總計 | 13,511,394 | 100.00 | 13,757,816 | 100.00 | 13,610,004 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |