THINKING — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 8, 2023

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,253,982 | 1,585,682 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,253,982 | 1,585,682 |
| 折舊費用 | 282,379 | 277,513 |
| 攤銷費用 | 13,343 | 7,937 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,948 | 1,095 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 56,767 | 0 |
| 利息費用 | 12,469 | 11,092 |
| 利息收入 | -83,149 | -71,288 |
| 股利收入 | -763 | -988 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,368 | -11,709 |
| 其他項目 | -1,496 | -830 |
| 收益費損項目合計 | 296,866 | 212,822 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -52,840 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -188,902 | -3,311 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,098 | -60,798 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -784 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,528 | -849 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 145 |
| 存貨（增加）減少 | 384,917 | 38,654 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,187 | 15,153 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,438 | -831 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,514 | -11,837 |
| 應付票據增加（減少） | 7,069 | -50,782 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,885 | -154,842 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,352 | -45 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,884 | -87,189 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,852 | -1,873 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,099 | -4,120 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,654 | -4,841 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,985 | -303,692 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,529 | -315,529 |
| 調整項目合計 | 382,395 | -102,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,636,377 | 1,482,975 |
| 收取之利息 | 75,070 | 57,727 |
| 支付之利息 | -9,380 | -7,669 |
| 退還（支付）之所得稅 | -305,144 | -288,674 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,396,923 | 1,244,359 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -395,307 | -306,511 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 87,495 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,843,031 | -3,347,937 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,863,746 | 4,046,049 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -745,515 | -639,281 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,780 | 39,341 |
| 取得無形資產 | -15,086 | -3,820 |
| 取得使用權資產 | 0 | -95,320 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -75,824 |
| 其他金融資產減少 | 162,562 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -109,044 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 2,681 | 1,114 |
| 收取之股利 | 763 | 988 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -945,956 | -381,201 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 285,000 | 959,000 |
| 短期借款減少 | -843,000 | -768,630 |
| 舉借長期借款 | 155,148 | 351,240 |
| 償還長期借款 | -13,124 | 0 |
| 存入保證金增加 | 490 | 286 |
| 租賃本金償還 | -45,220 | -34,828 |
| 發放現金股利 | -691,809 | -807,110 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,152,515 | -300,042 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 118,379 | 140,004 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -583,169 | 703,120 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,573,120 | 2,578,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,989,951 | 3,282,093 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,989,951 | 3,282,093 |