THINKING — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 8, 2023

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合併資產負債表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,989,951 | 21.88 | 3,573,120 | 25.97 | 3,282,093 | 24.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 913,681 | 6.69 | 1,007,201 | 7.32 | 867,898 | 6.37 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 314,891 | 2.30 | 88,058 | 0.64 | 185,083 | 1.36 |
| 應收票據淨額 | 512,641 | 3.75 | 323,739 | 2.35 | 330,446 | 2.42 |
| 應收帳款淨額 | 1,939,945 | 14.20 | 1,924,152 | 13.99 | 1,944,143 | 14.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 784 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 100,522 | 0.74 | 55,915 | 0.41 | 59,399 | 0.44 |
| 本期所得稅資產 | 30,388 | 0.22 | 7,883 | 0.06 | 2,102 | 0.02 |
| 存貨 | 1,279,875 | 9.37 | 1,664,792 | 12.10 | 1,906,973 | 13.99 |
| 其他流動資產 | 276,749 | 2.03 | 491,206 | 3.57 | 588,408 | 4.32 |
| 流動資產合計 | 8,359,427 | 61.19 | 9,136,066 | 66.41 | 9,166,545 | 67.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 28,848 | 0.21 | 25,723 | 0.19 | 24,699 | 0.18 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 584,819 | 4.28 | 484,318 | 3.52 | 492,592 | 3.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,702,914 | 27.10 | 3,219,260 | 23.40 | 3,043,113 | 22.33 |
| 使用權資產 | 398,054 | 2.91 | 381,309 | 2.77 | 403,309 | 2.96 |
| 投資性不動產淨額 | 36,290 | 0.27 | 40,176 | 0.29 | 42,445 | 0.31 |
| 無形資產 | 44,496 | 0.33 | 42,449 | 0.31 | 44,385 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 126,733 | 0.93 | 183,472 | 1.33 | 126,108 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 380,707 | 2.79 | 245,043 | 1.78 | 286,969 | 2.11 |
| 非流動資產合計 | 5,302,861 | 38.81 | 4,621,750 | 33.59 | 4,463,620 | 32.75 |
| 資產總額 | 13,662,288 | 100.00 | 13,757,816 | 100.00 | 13,630,165 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 150,000 | 1.10 | 708,000 | 5.15 | 940,000 | 6.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,017 | 0.03 | 92,340 | 0.67 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 76,896 | 0.56 | 69,827 | 0.51 | 80,344 | 0.59 |
| 應付帳款 | 422,692 | 3.09 | 384,807 | 2.80 | 319,742 | 2.35 |
| 應付帳款－關係人 | 1,353 | 0.01 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 643,956 | 4.71 | 727,311 | 5.29 | 567,987 | 4.17 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,261 | 0.01 | 4,113 | 0.03 | 2,800 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 19,155 | 0.14 | 152,139 | 1.11 | 119,069 | 0.87 |
| 租賃負債－流動 | 46,151 | 0.34 | 41,563 | 0.30 | 47,228 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 229,501 | 1.68 | 119,012 | 0.87 | 109,293 | 0.80 |
| 流動負債合計 | 1,594,982 | 11.67 | 2,299,113 | 16.71 | 2,186,463 | 16.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,059,785 | 7.76 | 1,022,218 | 7.43 | 1,035,399 | 7.60 |
| 遞延所得稅負債 | 1,503,328 | 11.00 | 1,367,671 | 9.94 | 1,392,895 | 10.22 |
| 租賃負債－非流動 | 94,275 | 0.69 | 85,285 | 0.62 | 95,221 | 0.70 |
| 其他非流動負債 | 40,029 | 0.29 | 40,082 | 0.29 | 40,571 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 2,697,417 | 19.74 | 2,515,256 | 18.28 | 2,564,086 | 18.81 |
| 負債總額 | 4,292,399 | 31.42 | 4,814,369 | 34.99 | 4,750,549 | 34.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,281,127 | 9.38 | 1,281,127 | 9.31 | 1,281,127 | 9.40 |
| 股本合計 | 1,281,127 | 9.38 | 1,281,127 | 9.31 | 1,281,127 | 9.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 352,907 | 2.58 | 352,907 | 2.57 | 352,907 | 2.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,454,089 | 10.64 | 1,316,508 | 9.57 | 1,316,508 | 9.66 |
| 特別盈餘公積 | 140,627 | 1.03 | 222,378 | 1.62 | 222,378 | 1.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,973,452 | 43.72 | 5,776,786 | 41.99 | 5,605,832 | 41.13 |
| 保留盈餘合計 | 7,568,168 | 55.39 | 7,315,672 | 53.17 | 7,144,718 | 52.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 25,391 | 0.19 | -140,627 | -1.02 | -26,193 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,227,593 | 67.54 | 8,809,079 | 64.03 | 8,752,559 | 64.21 |
| 非控制權益 | 142,296 | 1.04 | 134,368 | 0.98 | 127,057 | 0.93 |
| 權益總額 | 9,369,889 | 68.58 | 8,943,447 | 65.01 | 8,879,616 | 65.15 |
| 負債及權益總計 | 13,662,288 | 100.00 | 13,757,816 | 100.00 | 13,630,165 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |