THINKING — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 21, 2022

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,159,334 | 1,867,333 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,159,334 | 1,867,333 |
| 折舊費用 | 313,331 | 277,583 |
| 攤銷費用 | 8,536 | 6,393 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,040 | 1,869 |
| 利息費用 | 11,565 | 9,101 |
| 利息收入 | -88,523 | -78,714 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,476 | 3,221 |
| 非金融資產減損損失 | 143,275 | 70,486 |
| 其他項目 | -49,248 | 124,553 |
| 收益費損項目合計 | 331,420 | 414,492 |
| 應收票據（增加）減少 | 261,148 | -200,444 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,580 | -187,335 |
| 其他應收款（增加）減少 | -664 | -10,524 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -145 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -822,303 | -516,087 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -82,094 | -4,320 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,429 | -1,345 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -684,067 | -920,055 |
| 應付票據增加（減少） | -64,739 | 37,386 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,663 | 74,647 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 45 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 114,213 | 101,769 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,188 | 343 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,129 | 211 |
| 其他營業負債增加（減少） | -30,398 | -1,988 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,101 | 212,368 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -621,966 | -707,687 |
| 調整項目合計 | -290,546 | -293,195 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,868,788 | 1,574,138 |
| 收取之利息 | 77,068 | 78,898 |
| 支付之利息 | -9,098 | -8,651 |
| 退還（支付）之所得稅 | -362,684 | -301,389 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,574,074 | 1,342,996 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -346,514 | -84,553 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 83,366 | 54,685 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,614,943 | -5,577,389 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,666,177 | 5,257,442 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -852,859 | -368,531 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,246 | 4,493 |
| 取得無形資產 | -12,684 | -2,143 |
| 其他金融資產增加 | -258,978 | -133,617 |
| 其他非流動資產增加 | -11,697 | -225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,321,886 | -849,838 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,480,200 | 1,838,328 |
| 短期借款減少 | -4,236,540 | -1,438,337 |
| 舉借長期借款 | 353,540 | 347,000 |
| 存入保證金增加 | 257 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,412 |
| 租賃本金償還 | -32,375 | -14,013 |
| 發放現金股利 | -704,620 | -538,073 |
| 取得子公司股權 | -29,250 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -168,788 | 193,493 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,775 | 44,103 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,625 | 730,754 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,505,348 | 1,774,594 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,578,973 | 2,505,348 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,578,973 | 2,505,348 |