THINKING — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 9, 2022

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,067,098 | 1,152,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,067,098 | 1,152,769 |
| 折舊費用 | 181,713 | 152,640 |
| 攤銷費用 | 5,111 | 3,904 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,156 | -2,068 |
| 利息費用 | 6,620 | 5,663 |
| 利息收入 | -45,660 | -40,560 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,191 | -4,940 |
| 非金融資產減損損失 | 132,231 | 61,638 |
| 其他項目 | -543 | -28,796 |
| 收益費損項目合計 | 273,437 | 147,481 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,800 | -13,260 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,052 | -106,330 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,401 | 3,828 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 145 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -257,223 | -372,648 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,331 | -50,182 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -571 | -592 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -293,431 | -539,184 |
| 應付票據增加（減少） | -66,279 | 20,844 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,972 | 62,425 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,013 | -3,406 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,413 | 4,121 |
| 其他流動負債增加（減少） | -322 | 15,321 |
| 其他營業負債增加（減少） | -619 | -2,029 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,663 | 97,276 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -413,094 | -441,908 |
| 調整項目合計 | -139,657 | -294,427 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 927,441 | 858,342 |
| 收取之利息 | 27,543 | 36,656 |
| 支付之利息 | -4,660 | -4,536 |
| 退還（支付）之所得稅 | -177,036 | -171,967 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 773,288 | 718,495 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -84,889 | -346,514 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,770,089 | -2,789,606 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,978,502 | 2,931,872 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -440,625 | -398,242 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,784 | 20,276 |
| 取得無形資產 | -2,149 | -6,236 |
| 取得使用權資產 | -95,320 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -423,696 |
| 其他金融資產減少 | 315,005 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,339 |
| 其他非流動資產減少 | 668 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,113 | -1,016,485 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 409,000 | 1,397,710 |
| 短期借款減少 | -768,630 | -1,301,000 |
| 舉借長期借款 | 337,900 | 185,470 |
| 存入保證金增加 | 23 | 16 |
| 租賃本金償還 | -21,853 | -15,416 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,560 | 266,780 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 75,173 | -31,300 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 737,788 | -62,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,578,973 | 2,505,348 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,316,761 | 2,442,838 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,316,761 | 2,442,838 |