THINKING — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 8, 2022

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,585,682 | 1,704,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,585,682 | 1,704,375 |
| 折舊費用 | 277,513 | 231,256 |
| 攤銷費用 | 7,937 | 6,178 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,095 | -4,478 |
| 利息費用 | 11,092 | 8,139 |
| 利息收入 | -71,288 | -64,417 |
| 股利收入 | -988 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,709 | -4,838 |
| 非金融資產減損損失 | 181,603 | 82,380 |
| 其他項目 | -830 | -23,065 |
| 收益費損項目合計 | 394,425 | 231,155 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,311 | 106,527 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,798 | -71,800 |
| 其他應收款（增加）減少 | -849 | 896 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 145 | -145 |
| 存貨（增加）減少 | -150,321 | -611,806 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,153 | -68,120 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -831 | -872 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -200,812 | -645,320 |
| 應付票據增加（減少） | -50,782 | 13,173 |
| 應付帳款增加（減少） | -154,842 | 58,810 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,189 | -46,951 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,873 | 3,145 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,120 | 15,925 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,841 | -29,907 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -303,692 | 14,195 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -504,504 | -631,125 |
| 調整項目合計 | -110,079 | -399,970 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,475,603 | 1,304,405 |
| 收取之利息 | 57,727 | 65,724 |
| 支付之利息 | -7,669 | -6,240 |
| 退還（支付）之所得稅 | -288,674 | -313,284 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,236,987 | 1,050,605 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -306,511 | -346,514 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 83,366 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,347,937 | -5,380,912 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,046,049 | 5,399,270 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -639,281 | -609,264 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,341 | 20,619 |
| 取得無形資產 | -3,820 | -12,684 |
| 取得使用權資產 | -95,320 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -75,824 | -473,444 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,636 |
| 其他非流動資產減少 | 1,114 | 0 |
| 收取之股利 | 988 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -381,201 | -1,323,199 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 959,000 | 2,929,570 |
| 短期借款減少 | -768,630 | -2,083,680 |
| 舉借長期借款 | 351,240 | 261,210 |
| 存入保證金增加 | 286 | 29 |
| 租賃本金償還 | -34,828 | -23,610 |
| 發放現金股利 | -807,110 | -704,620 |
| 取得子公司股權 | 0 | -29,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -300,042 | 349,649 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 147,376 | -47,628 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 703,120 | 29,427 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,578,973 | 2,505,348 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,282,093 | 2,534,775 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,282,093 | 2,534,775 |