THINKING — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 8, 2022

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合併資產負債表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,282,093 | 24.08 | 2,578,973 | 20.36 | 2,534,775 | 19.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 867,898 | 6.37 | 1,525,486 | 12.04 | 1,541,904 | 12.15 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 185,083 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 330,446 | 2.42 | 327,135 | 2.58 | 481,756 | 3.80 |
| 應收帳款淨額 | 1,944,143 | 14.26 | 1,884,670 | 14.88 | 1,920,389 | 15.14 |
| 其他應收款淨額 | 59,399 | 0.44 | 44,989 | 0.36 | 30,667 | 0.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 145 | 0.00 | 145 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 2,102 | 0.02 | 11,137 | 0.09 | 340 | 0.00 |
| 存貨 | 1,906,973 | 13.99 | 1,945,627 | 15.36 | 1,797,864 | 14.17 |
| 其他流動資產 | 588,408 | 4.32 | 532,620 | 4.20 | 778,782 | 6.14 |
| 流動資產合計 | 9,166,545 | 67.25 | 8,850,782 | 69.86 | 9,086,622 | 71.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,699 | 0.18 | 36,273 | 0.29 | 29,083 | 0.23 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 492,592 | 3.61 | 347,661 | 2.74 | 343,991 | 2.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,043,113 | 22.33 | 2,619,638 | 20.68 | 2,476,790 | 19.52 |
| 使用權資產 | 403,309 | 2.96 | 237,535 | 1.87 | 224,584 | 1.77 |
| 投資性不動產淨額 | 42,445 | 0.31 | 46,060 | 0.36 | 47,223 | 0.37 |
| 無形資產 | 44,385 | 0.33 | 48,075 | 0.38 | 50,271 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 126,108 | 0.93 | 141,304 | 1.12 | 156,097 | 1.23 |
| 其他非流動資產 | 286,969 | 2.11 | 342,557 | 2.70 | 271,460 | 2.14 |
| 非流動資產合計 | 4,463,620 | 32.75 | 3,819,103 | 30.14 | 3,599,499 | 28.37 |
| 資產總額 | 13,630,165 | 100.00 | 12,669,885 | 100.00 | 12,686,121 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 940,000 | 6.90 | 749,630 | 5.92 | 1,351,860 | 10.66 |
| 應付票據 | 80,344 | 0.59 | 131,126 | 1.03 | 209,038 | 1.65 |
| 應付帳款 | 319,742 | 2.35 | 474,584 | 3.75 | 508,731 | 4.01 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 45 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 567,987 | 4.17 | 679,232 | 5.36 | 537,820 | 4.24 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,800 | 0.02 | 4,673 | 0.04 | 3,630 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 119,069 | 0.87 | 114,694 | 0.91 | 116,042 | 0.91 |
| 租賃負債－流動 | 47,228 | 0.35 | 37,141 | 0.29 | 30,089 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 109,293 | 0.80 | 118,247 | 0.93 | 146,443 | 1.15 |
| 流動負債合計 | 2,186,463 | 16.04 | 2,309,372 | 18.23 | 2,903,653 | 22.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,035,399 | 7.60 | 688,100 | 5.43 | 596,931 | 4.71 |
| 遞延所得稅負債 | 1,392,895 | 10.22 | 1,287,305 | 10.16 | 1,234,175 | 9.73 |
| 租賃負債－非流動 | 95,221 | 0.70 | 75,234 | 0.59 | 69,854 | 0.55 |
| 其他非流動負債 | 40,571 | 0.30 | 33,521 | 0.26 | 31,489 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 2,564,086 | 18.81 | 2,084,160 | 16.45 | 1,932,449 | 15.23 |
| 負債總額 | 4,750,549 | 34.85 | 4,393,532 | 34.68 | 4,836,102 | 38.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,281,127 | 9.40 | 1,281,127 | 10.11 | 1,281,127 | 10.10 |
| 股本合計 | 1,281,127 | 9.40 | 1,281,127 | 10.11 | 1,281,127 | 10.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 352,907 | 2.59 | 352,907 | 2.79 | 352,907 | 2.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,316,508 | 9.66 | 1,159,089 | 9.15 | 1,159,089 | 9.14 |
| 特別盈餘公積 | 222,378 | 1.63 | 201,436 | 1.59 | 201,436 | 1.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,605,832 | 41.13 | 5,386,452 | 42.51 | 5,031,105 | 39.66 |
| 保留盈餘合計 | 7,144,718 | 52.42 | 6,746,977 | 53.25 | 6,391,630 | 50.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -26,193 | -0.19 | -222,378 | -1.76 | -288,678 | -2.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,752,559 | 64.21 | 8,158,633 | 64.39 | 7,736,986 | 60.99 |
| 非控制權益 | 127,057 | 0.93 | 117,720 | 0.93 | 113,033 | 0.89 |
| 權益總額 | 8,879,616 | 65.15 | 8,276,353 | 65.32 | 7,850,019 | 61.88 |
| 負債及權益總計 | 13,630,165 | 100.00 | 12,669,885 | 100.00 | 12,686,121 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |