THINKING — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 22, 2021

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,867,333 | 1,513,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,867,333 | 1,513,687 |
| 折舊費用 | 277,583 | 264,576 |
| 攤銷費用 | 6,393 | 8,800 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,869 | 3,663 |
| 利息費用 | 9,101 | 5,060 |
| 利息收入 | -78,714 | -63,610 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,221 | 4,700 |
| 非金融資產減損損失 | 70,486 | 52,777 |
| 其他項目 | 124,553 | 21,190 |
| 收益費損項目合計 | 414,492 | 297,156 |
| 應收票據（增加）減少 | -200,444 | -15,056 |
| 應收帳款（增加）減少 | -187,335 | 39,448 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,524 | -504 |
| 存貨（增加）減少 | -516,087 | 94,610 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,320 | 48,620 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,345 | -3,457 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -920,055 | 163,661 |
| 應付票據增加（減少） | 37,386 | -87,785 |
| 應付帳款增加（減少） | 74,647 | -14,132 |
| 其他應付款增加（減少） | 101,769 | -31,375 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 343 | -39 |
| 其他流動負債增加（減少） | 211 | 930 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,988 | -9,119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 212,368 | -141,520 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -707,687 | 22,141 |
| 調整項目合計 | -293,195 | 319,297 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,574,138 | 1,832,984 |
| 收取之利息 | 78,898 | 52,577 |
| 支付之利息 | -8,651 | -5,177 |
| 退還（支付）之所得稅 | -301,389 | -233,686 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,342,996 | 1,646,698 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -84,553 | -55,029 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 54,685 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,577,389 | -7,815,959 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,257,442 | 7,097,561 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -368,531 | -274,891 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,493 | 11,571 |
| 取得無形資產 | -2,143 | -18,861 |
| 其他金融資產增加 | -133,617 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 56,442 |
| 其他非流動資產增加 | -225 | -5,455 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -849,838 | -1,004,621 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,838,328 | 314,302 |
| 短期借款減少 | -1,438,337 | -235,000 |
| 舉借長期借款 | 347,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -150,000 |
| 存入保證金減少 | -1,412 | -737 |
| 租賃本金償還 | -14,013 | -24,125 |
| 發放現金股利 | -538,073 | -486,828 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 193,493 | -582,388 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,103 | -117,998 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 730,754 | -58,309 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,594 | 1,832,903 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,505,348 | 1,774,594 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,505,348 | 1,774,594 |