THINKING — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 551,921 | 267,735 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 551,921 | 267,735 |
| 折舊費用 | 75,990 | 68,869 |
| 攤銷費用 | 1,902 | 1,419 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,032 | -1,172 |
| 利息費用 | 3,298 | 1,480 |
| 利息收入 | -21,363 | -17,343 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -450 | -419 |
| 非金融資產減損損失 | 38,134 | 4,393 |
| 其他項目 | -34,527 | 5,918 |
| 收益費損項目合計 | 57,952 | 63,145 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,665 | 6,742 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,974 | 312,925 |
| 其他應收款（增加）減少 | -953 | -7,024 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -111,764 | 6,622 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,732 | -21,701 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -310 | -138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,077 | 297,426 |
| 應付票據增加（減少） | -14,673 | -7,263 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,894 | -59,552 |
| 其他應付款增加（減少） | -92,616 | -76,203 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,214 | -45 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,083 | 2,423 |
| 其他營業負債增加（減少） | -726 | -758 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -134,612 | -141,398 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -262,689 | 156,028 |
| 調整項目合計 | -204,737 | 219,173 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 347,184 | 486,908 |
| 收取之利息 | 20,637 | 22,591 |
| 支付之利息 | -2,944 | -1,510 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,581 | -29,666 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,296 | 478,323 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -85,970 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 24,814 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,550,062 | -1,414,086 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,412,938 | 1,218,321 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,952 | -52,717 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,302 | 809 |
| 取得無形資產 | -4,045 | -125 |
| 其他金融資產增加 | -459,183 | -140,762 |
| 其他非流動資產增加 | -3,949 | -158 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -832,921 | -363,904 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 765,030 | 228,673 |
| 短期借款減少 | -761,320 | -200,000 |
| 舉借長期借款 | 34,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -45 | -1,232 |
| 租賃本金償還 | -7,400 | -6,978 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,265 | 20,463 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,539 | -6,317 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -516,899 | 128,565 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,505,348 | 1,774,594 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,988,449 | 1,903,159 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,988,449 | 1,903,159 |