THINKING — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,152,769 | 737,109 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,152,769 | 737,109 |
| 折舊費用 | 152,640 | 137,440 |
| 攤銷費用 | 3,904 | 2,904 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,068 | 3,553 |
| 利息費用 | 5,663 | 3,446 |
| 利息收入 | -40,560 | -36,742 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,940 | 24 |
| 非金融資產減損損失 | 61,638 | 36,782 |
| 其他項目 | -28,796 | 41,756 |
| 收益費損項目合計 | 147,481 | 189,163 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,260 | -35,476 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,330 | 65,811 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,828 | -9,511 |
| 存貨（增加）減少 | -372,648 | -164,299 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,182 | 15,466 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -592 | -416 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -539,184 | -128,425 |
| 應付票據增加（減少） | 20,844 | -12,678 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,425 | 8,963 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,406 | -10,402 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,121 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,321 | -842 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,029 | -1,243 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,276 | -16,202 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -441,908 | -144,627 |
| 調整項目合計 | -294,427 | 44,536 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 858,342 | 781,645 |
| 收取之利息 | 36,656 | 38,177 |
| 支付之利息 | -4,536 | -3,476 |
| 退還（支付）之所得稅 | -171,967 | -94,278 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 718,495 | 722,068 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -346,514 | -58,085 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,789,606 | -2,453,269 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,931,872 | 2,348,114 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -398,242 | -119,154 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,276 | 1,518 |
| 取得無形資產 | -6,236 | -1,485 |
| 其他金融資產增加 | -423,696 | -122,435 |
| 其他非流動資產增加 | -4,339 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 161 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,016,485 | -404,635 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,397,710 | 229,328 |
| 短期借款減少 | -1,301,000 | -200,000 |
| 舉借長期借款 | 185,470 | 0 |
| 存入保證金增加 | 16 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,226 |
| 租賃本金償還 | -15,416 | -13,821 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 266,780 | 14,281 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,300 | -82,797 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,510 | 248,917 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,505,348 | 1,774,594 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,442,838 | 2,023,511 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,442,838 | 2,023,511 |