THINKING — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,704,375 | 1,327,171 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,704,375 | 1,327,171 |
| 折舊費用 | 231,256 | 203,786 |
| 攤銷費用 | 6,178 | 4,687 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,478 | -1,722 |
| 利息費用 | 8,139 | 5,888 |
| 利息收入 | -64,417 | -54,230 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,838 | -176 |
| 非金融資產減損損失 | 82,380 | 56,626 |
| 其他項目 | -23,065 | 68,801 |
| 收益費損項目合計 | 231,155 | 283,660 |
| 應收票據（增加）減少 | 106,527 | -98,977 |
| 應收帳款（增加）減少 | -71,800 | -42,520 |
| 其他應收款（增加）減少 | 896 | -10,953 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -145 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -611,806 | -276,246 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,120 | 2,802 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -872 | -681 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -645,320 | -426,575 |
| 應付票據增加（減少） | 13,173 | 45,579 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,810 | 2,860 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,951 | -39,180 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,145 | -59 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,925 | 2,906 |
| 其他營業負債增加（減少） | -29,907 | -1,375 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,195 | 10,731 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -631,125 | -415,844 |
| 調整項目合計 | -399,970 | -132,184 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,304,405 | 1,194,987 |
| 收取之利息 | 65,724 | 56,798 |
| 支付之利息 | -6,240 | -5,625 |
| 退還（支付）之所得稅 | -313,284 | -233,344 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,050,605 | 1,012,816 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -346,514 | -87,978 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 83,366 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,380,912 | -4,133,101 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,399,270 | 3,605,705 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -609,264 | -258,950 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,619 | 4,371 |
| 取得無形資產 | -12,684 | -2,062 |
| 其他金融資產增加 | -473,444 | -114,033 |
| 其他非流動資產增加 | -3,636 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 366 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,323,199 | -985,682 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,929,570 | 3,198,328 |
| 短期借款減少 | -2,083,680 | -2,477,000 |
| 舉借長期借款 | 261,210 | 0 |
| 存入保證金增加 | 29 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,431 |
| 租賃本金償還 | -23,610 | -20,789 |
| 發放現金股利 | -704,620 | -538,073 |
| 取得子公司股權 | -29,250 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 349,649 | 161,035 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,628 | -18,132 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,427 | 170,037 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,505,348 | 1,774,594 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,534,775 | 1,944,631 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,534,775 | 1,944,631 |