THINKING — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,534,775 | 19.98 | 2,505,348 | 22.71 | 1,944,631 | 19.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,541,904 | 12.15 | 1,582,073 | 14.34 | 1,759,386 | 17.40 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 143,007 | 1.41 |
| 應收票據淨額 | 481,756 | 3.80 | 588,283 | 5.33 | 486,816 | 4.81 |
| 應收帳款淨額 | 1,920,389 | 15.14 | 1,844,020 | 16.72 | 1,702,953 | 16.84 |
| 其他應收款淨額 | 30,667 | 0.24 | 32,870 | 0.30 | 30,915 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 145 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 340 | 0.00 | 24,136 | 0.22 | 143 | 0.00 |
| 存貨 | 1,797,864 | 14.17 | 1,266,112 | 11.48 | 1,042,569 | 10.31 |
| 其他流動資產 | 778,782 | 6.14 | 241,547 | 2.19 | 216,656 | 2.14 |
| 流動資產合計 | 9,086,622 | 71.63 | 8,084,389 | 73.29 | 7,327,076 | 72.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,083 | 0.23 | 39,481 | 0.36 | 26,799 | 0.27 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 343,991 | 2.71 | 87,206 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,476,790 | 19.52 | 2,174,967 | 19.72 | 2,114,893 | 20.92 |
| 使用權資產 | 224,584 | 1.77 | 253,744 | 2.30 | 263,847 | 2.61 |
| 投資性不動產淨額 | 47,223 | 0.37 | 52,910 | 0.48 | 53,476 | 0.53 |
| 無形資產 | 50,271 | 0.40 | 43,982 | 0.40 | 45,281 | 0.45 |
| 遞延所得稅資產 | 156,097 | 1.23 | 137,992 | 1.25 | 153,398 | 1.52 |
| 其他非流動資產 | 271,460 | 2.14 | 155,989 | 1.41 | 126,715 | 1.25 |
| 非流動資產合計 | 3,599,499 | 28.37 | 2,946,271 | 26.71 | 2,784,409 | 27.54 |
| 資產總額 | 12,686,121 | 100.00 | 11,030,660 | 100.00 | 10,111,485 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,351,860 | 10.66 | 505,809 | 4.59 | 824,429 | 8.15 |
| 應付票據 | 209,038 | 1.65 | 195,865 | 1.78 | 204,058 | 2.02 |
| 應付帳款 | 508,731 | 4.01 | 449,921 | 4.08 | 378,134 | 3.74 |
| 其他應付款 | 537,820 | 4.24 | 550,358 | 4.99 | 399,770 | 3.95 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,630 | 0.03 | 485 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 116,042 | 0.91 | 135,401 | 1.23 | 147,237 | 1.46 |
| 租賃負債－流動 | 30,089 | 0.24 | 31,487 | 0.29 | 28,879 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 146,443 | 1.15 | 182,100 | 1.65 | 128,656 | 1.27 |
| 流動負債合計 | 2,903,653 | 22.89 | 2,051,426 | 18.60 | 2,111,246 | 20.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 596,931 | 4.71 | 339,671 | 3.08 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,234,175 | 9.73 | 1,074,907 | 9.74 | 985,092 | 9.74 |
| 租賃負債－非流動 | 69,854 | 0.55 | 92,661 | 0.84 | 92,928 | 0.92 |
| 其他非流動負債 | 31,489 | 0.25 | 27,208 | 0.25 | 20,249 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 1,932,449 | 15.23 | 1,534,447 | 13.91 | 1,098,269 | 10.86 |
| 負債總額 | 4,836,102 | 38.12 | 3,585,873 | 32.51 | 3,209,515 | 31.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,281,127 | 10.10 | 1,281,127 | 11.61 | 1,281,127 | 12.67 |
| 股本合計 | 1,281,127 | 10.10 | 1,281,127 | 11.61 | 1,281,127 | 12.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 352,907 | 2.78 | 348,263 | 3.16 | 348,263 | 3.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,159,089 | 9.14 | 1,020,206 | 9.25 | 1,020,206 | 10.09 |
| 特別盈餘公積 | 201,436 | 1.59 | 284,655 | 2.58 | 284,655 | 2.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,031,105 | 39.66 | 4,572,550 | 41.45 | 4,140,656 | 40.95 |
| 保留盈餘合計 | 6,391,630 | 50.38 | 5,877,411 | 53.28 | 5,445,517 | 53.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -288,678 | -2.28 | -201,436 | -1.83 | -312,139 | -3.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,736,986 | 60.99 | 7,305,365 | 66.23 | 6,762,768 | 66.88 |
| 非控制權益 | 113,033 | 0.89 | 139,422 | 1.26 | 139,202 | 1.38 |
| 權益總額 | 7,850,019 | 61.88 | 7,444,787 | 67.49 | 6,901,970 | 68.26 |
| 負債及權益總計 | 12,686,121 | 100.00 | 11,030,660 | 100.00 | 10,111,485 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |