THINKING — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,513,687 | 1,509,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,513,687 | 1,509,078 |
| 折舊費用 | 264,576 | 223,476 |
| 攤銷費用 | 8,800 | 3,077 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,663 | 1,903 |
| 利息費用 | 5,060 | 3,947 |
| 利息收入 | -64,092 | -47,199 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,700 | 5,769 |
| 非金融資產減損損失 | 52,777 | 264,313 |
| 其他項目 | 21,190 | 26,905 |
| 收益費損項目合計 | 296,674 | 482,191 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,056 | -74,035 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,448 | 31,877 |
| 其他應收款（增加）減少 | -504 | 5,936 |
| 存貨（增加）減少 | 94,610 | -250,495 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,620 | 14,686 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,457 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 163,661 | -272,031 |
| 應付票據增加（減少） | -87,785 | 114,112 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,132 | -83,217 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -15,963 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,375 | 4,040 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -39 | 175 |
| 其他流動負債增加（減少） | 930 | -2,675 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4,675 |
| 其他營業負債增加（減少） | -9,119 | -13,840 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -141,520 | -2,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,141 | -274,074 |
| 調整項目合計 | 318,815 | 208,117 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,832,502 | 1,717,195 |
| 收取之利息 | 53,059 | 42,092 |
| 支付之利息 | -5,177 | -3,947 |
| 退還（支付）之所得稅 | -233,686 | -411,402 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,646,698 | 1,343,938 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -55,029 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,815,959 | -3,184,254 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,097,561 | 2,808,229 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -274,891 | -472,553 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,571 | 11,212 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,175 |
| 存出保證金減少 | 1,024 | 0 |
| 取得無形資產 | -18,861 | -17,832 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -14,839 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -108,888 |
| 其他金融資產減少 | 55,418 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,455 | -2,033 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,004,621 | -982,133 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 314,302 | 0 |
| 短期借款減少 | -235,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -150,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -737 | -79 |
| 租賃本金償還 | -24,125 | 0 |
| 發放現金股利 | -486,828 | -512,451 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,147 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -582,388 | -513,677 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117,998 | -48,984 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,309 | -200,856 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,832,903 | 2,033,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,774,594 | 1,832,903 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,774,594 | 1,832,903 |