THINKING — Interim / Quarterly Report 2020

May 18, 2020

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 267,735 | 338,545 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 267,735 | 338,545 |
| 折舊費用 | 68,869 | 63,425 |
| 攤銷費用 | 1,419 | 1,372 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,172 | -636 |
| 利息費用 | 1,480 | 1,887 |
| 利息收入 | -17,343 | -11,574 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -419 | 683 |
| 非金融資產減損損失 | 4,393 | 22,778 |
| 其他項目 | 5,918 | 5,914 |
| 收益費損項目合計 | 63,145 | 83,849 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,742 | -19,495 |
| 應收帳款（增加）減少 | 312,925 | 125,090 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,024 | 1,444 |
| 存貨（增加）減少 | 6,622 | 3,825 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,701 | 37,993 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -138 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 297,426 | 148,857 |
| 應付票據增加（減少） | -7,263 | 9,567 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,552 | -7,911 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 26 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,203 | -89,030 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -45 | -80 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,423 | 1,654 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,152 |
| 其他營業負債增加（減少） | -758 | -1,247 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -141,398 | -88,173 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 156,028 | 60,684 |
| 調整項目合計 | 219,173 | 144,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 486,908 | 483,078 |
| 收取之利息 | 22,591 | 10,744 |
| 支付之利息 | -1,510 | -1,912 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,666 | -26,493 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 478,323 | 465,417 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,814 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,414,086 | -1,200,217 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,218,321 | 860,667 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,717 | -75,837 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 809 | 579 |
| 存出保證金增加 | -261 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 433 |
| 取得無形資產 | -125 | -13,755 |
| 其他金融資產增加 | -140,501 | -9,260 |
| 其他非流動資產增加 | -158 | -4 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -363,904 | -437,394 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 228,673 | 0 |
| 短期借款減少 | -200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -25,000 |
| 存入保證金減少 | -1,232 | -603 |
| 租賃本金償還 | -6,978 | -5,935 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,463 | -31,538 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,317 | 58,286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,565 | 54,771 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,594 | 1,832,903 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,903,159 | 1,887,674 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,903,159 | 1,887,674 |