THINKING — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 10, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 737,109 | 699,058 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 737,109 | 699,058 |
| 折舊費用 | 137,440 | 130,934 |
| 攤銷費用 | 2,904 | 3,180 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,553 | 3,265 |
| 利息費用 | 3,446 | 3,112 |
| 利息收入 | -36,742 | -31,123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | 1,222 |
| 非金融資產減損損失 | 36,782 | 74,546 |
| 其他項目 | 41,756 | 11,828 |
| 收益費損項目合計 | 189,163 | 196,964 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,476 | 13,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | 65,811 | 126,264 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,511 | -1,330 |
| 存貨（增加）減少 | -164,299 | -1,716 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,466 | 23,718 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -416 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,425 | 160,904 |
| 應付票據增加（減少） | -12,678 | -75,373 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,963 | 45,482 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,402 | -52,171 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -146 |
| 其他流動負債增加（減少） | -842 | 4,820 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,291 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,243 | -7,311 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,202 | -86,990 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,627 | 73,914 |
| 調整項目合計 | 44,536 | 270,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 781,645 | 969,936 |
| 收取之利息 | 38,177 | 24,229 |
| 支付之利息 | -3,476 | -3,141 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,278 | -111,469 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 722,068 | 879,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -58,085 | -87,122 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,453,269 | -2,473,731 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,348,114 | 1,933,027 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,154 | -133,876 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,518 | 702 |
| 存出保證金減少 | 770 | 565 |
| 取得無形資產 | -1,485 | -17,243 |
| 其他金融資產增加 | -123,205 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 72,757 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,021 |
| 其他非流動資產減少 | 161 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -404,635 | -709,942 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 229,328 | 0 |
| 短期借款減少 | -200,000 | -10,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -25,000 |
| 存入保證金減少 | -1,226 | -605 |
| 租賃本金償還 | -13,821 | -12,022 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,281 | -47,627 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82,797 | 10,452 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,917 | 132,438 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,594 | 1,832,903 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,023,511 | 1,965,341 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,023,511 | 1,965,341 |