THINKING — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 9, 2020

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,327,171 | 1,126,554 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,327,171 | 1,126,554 |
| 折舊費用 | 203,786 | 197,698 |
| 攤銷費用 | 4,687 | 6,765 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,722 | 2,897 |
| 利息費用 | 5,888 | 4,311 |
| 利息收入 | -54,230 | -45,415 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -176 | 3,732 |
| 非金融資產減損損失 | 56,626 | 57,791 |
| 其他項目 | 68,801 | 15,272 |
| 收益費損項目合計 | 283,660 | 243,051 |
| 應收票據（增加）減少 | -98,977 | 51,441 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,520 | 103,207 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,953 | 1,193 |
| 存貨（增加）減少 | -276,246 | 55,692 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,802 | 56,851 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -681 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -426,575 | 268,384 |
| 應付票據增加（減少） | 45,579 | -116,002 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,860 | -28,860 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,180 | -89,232 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -59 | -114 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,906 | 8,042 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,141 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,375 | -7,731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,731 | -237,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -415,844 | 31,346 |
| 調整項目合計 | -132,184 | 274,397 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,194,987 | 1,400,951 |
| 收取之利息 | 56,798 | 36,336 |
| 支付之利息 | -5,625 | -4,363 |
| 退還（支付）之所得稅 | -233,344 | -196,352 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,012,816 | 1,236,572 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -87,978 | -62,048 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,133,101 | -4,245,743 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,605,705 | 3,436,477 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -258,950 | -202,228 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,371 | 1,605 |
| 取得無形資產 | -2,062 | -18,609 |
| 其他金融資產增加 | -114,033 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 101,528 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,667 |
| 其他非流動資產減少 | 366 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -985,682 | -994,685 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,198,328 | 40,000 |
| 短期借款減少 | -2,477,000 | -60,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -50,000 |
| 存入保證金減少 | -1,431 | -690 |
| 租賃本金償還 | -20,789 | -18,065 |
| 發放現金股利 | -538,073 | -486,828 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,035 | -575,583 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,132 | -66,311 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,037 | -400,007 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,594 | 1,832,903 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,944,631 | 1,432,896 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,944,631 | 1,432,896 |