THINKING — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,509,078 | 1,486,986 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,509,078 | 1,486,986 |
| 折舊費用 | 223,476 | 188,784 |
| 攤銷費用 | 3,077 | 992 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,903 | 2,846 |
| 利息費用 | 3,947 | 2,844 |
| 利息收入 | -47,199 | -46,075 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,769 | -228,278 |
| 非金融資產減損損失 | 264,313 | 201,477 |
| 其他項目 | 26,905 | 27,279 |
| 收益費損項目合計 | 482,191 | 149,869 |
| 應收票據（增加）減少 | -74,035 | -81,761 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,877 | -145,803 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 47,289 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,936 | 40,378 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,124 |
| 存貨（增加）減少 | -250,495 | -156,457 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,686 | -28,183 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -272,031 | -322,413 |
| 應付票據增加（減少） | 114,112 | 79,257 |
| 應付帳款增加（減少） | -83,217 | 38,576 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,963 | -117,939 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,040 | 64,873 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 175 | -36,854 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -10,870 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,675 | 2,504 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,675 | -4,145 |
| 其他營業負債增加（減少） | -13,840 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,043 | 15,402 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -274,074 | -307,011 |
| 調整項目合計 | 208,117 | -157,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,717,195 | 1,329,844 |
| 收取之利息 | 42,092 | 48,353 |
| 支付之利息 | -3,947 | -2,858 |
| 退還（支付）之所得稅 | -411,402 | -274,989 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,343,938 | 1,100,350 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,184,254 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,816,111 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,152,042 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,057,570 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -235,394 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -472,553 | -460,015 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,212 | 422,580 |
| 存出保證金增加 | -1,175 | -249 |
| 取得無形資產 | -17,832 | -19,011 |
| 長期應收租賃款增加 | -14,839 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -108,888 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 507,253 |
| 其他非流動資產增加 | -2,033 | -1,637 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -974,251 | 119,055 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 527,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -657,000 |
| 存入保證金減少 | -79 | -4,042 |
| 發放現金股利 | -512,451 | -518,795 |
| 取得子公司股權 | -1,147 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -513,677 | -652,837 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,866 | -19,234 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -200,856 | 547,334 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,033,759 | 1,486,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,832,903 | 2,033,759 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,832,903 | 2,033,759 |