THINKING — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併資產負債表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,832,903 | 22.23 | 2,033,759 | 26.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 575,197 | 6.98 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 90,531 | 1.18 |
| 應收票據淨額 | 372,783 | 4.52 | 298,748 | 3.90 |
| 應收帳款淨額 | 1,701,477 | 20.63 | 1,735,007 | 22.66 |
| 其他應收款淨額 | 10,993 | 0.13 | 11,822 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 1,032 | 0.01 | 3,118 | 0.04 |
| 存貨 | 963,510 | 11.68 | 975,896 | 12.74 |
| 其他流動資產 | 241,950 | 2.93 | 265,393 | 3.47 |
| 流動資產合計 | 5,699,845 | 69.12 | 5,414,274 | 70.71 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 27,178 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 27,164 | 0.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,023,901 | 24.54 | 1,790,075 | 23.38 |
| 投資性不動產淨額 | 63,483 | 0.77 | 74,224 | 0.97 |
| 無形資產 | 34,354 | 0.42 | 19,183 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 99,769 | 1.21 | 58,896 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 297,417 | 3.61 | 273,401 | 3.57 |
| 非流動資產合計 | 2,546,102 | 30.88 | 2,242,943 | 29.29 |
| 資產總額 | 8,245,947 | 100.00 | 7,657,217 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 25,000 | 0.30 | 25,000 | 0.33 |
| 應付票據 | 246,264 | 2.99 | 132,152 | 1.73 |
| 應付帳款 | 389,406 | 4.72 | 472,623 | 6.17 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 15,963 | 0.21 |
| 其他應付款 | 479,526 | 5.82 | 443,590 | 5.79 |
| 其他應付款項－關係人 | 181 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 109,161 | 1.32 | 201,901 | 2.64 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 22,676 | 0.30 |
| 其他流動負債 | 95,304 | 1.16 | 15,222 | 0.20 |
| 流動負債合計 | 1,344,842 | 16.31 | 1,329,133 | 17.36 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 100,000 | 1.21 | 150,000 | 1.96 |
| 遞延所得稅負債 | 714,165 | 8.66 | 492,457 | 6.43 |
| 其他非流動負債 | 27,182 | 0.33 | 30,154 | 0.39 |
| 非流動負債合計 | 841,347 | 10.20 | 672,611 | 8.78 |
| 負債總額 | 2,186,189 | 26.51 | 2,001,744 | 26.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,281,127 | 15.54 | 1,281,127 | 16.73 |
| 股本合計 | 1,281,127 | 15.54 | 1,281,127 | 16.73 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 348,263 | 4.22 | 348,263 | 4.55 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 809,987 | 9.82 | 701,534 | 9.16 |
| 特別盈餘公積 | 38,365 | 0.47 | 2,183 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,545,719 | 43.00 | 3,221,004 | 42.06 |
| 保留盈餘合計 | 4,394,071 | 53.29 | 3,924,721 | 51.26 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -107,627 | -1.31 | -38,365 | -0.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,915,834 | 71.74 | 5,515,746 | 72.03 |
| 非控制權益 | 143,924 | 1.75 | 139,727 | 1.82 |
| 權益總額 | 6,059,758 | 73.49 | 5,655,473 | 73.86 |
| 負債及權益總計 | 8,245,947 | 100.00 | 7,657,217 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |