THINKING — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 338,545 | 237,076 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 338,545 | 237,076 |
| 折舊費用 | 63,425 | 53,597 |
| 攤銷費用 | 1,372 | 1,338 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -636 | 3,831 |
| 利息費用 | 1,887 | 848 |
| 利息收入 | -11,574 | -9,368 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 683 | 3,656 |
| 非金融資產減損損失 | 22,778 | 53,078 |
| 其他項目 | 5,914 | 10,557 |
| 收益費損項目合計 | 83,849 | 117,537 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,495 | -2,450 |
| 應收帳款（增加）減少 | 125,090 | 115,095 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,444 | 1,612 |
| 存貨（增加）減少 | 3,825 | -104,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,993 | 20,571 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 148,857 | 30,252 |
| 應付票據增加（減少） | 9,567 | 11,699 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,911 | -94,690 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26 | -5,478 |
| 其他應付款增加（減少） | -89,030 | -61,919 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -80 | -6 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,654 | 2,518 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,152 | -5,549 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,247 | -8,013 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,173 | -161,438 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,684 | -131,186 |
| 調整項目合計 | 144,533 | -13,649 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 483,078 | 223,427 |
| 收取之利息 | 10,744 | 8,449 |
| 支付之利息 | -1,912 | -639 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,493 | -40,873 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 465,417 | 190,364 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -841 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,200,217 | -821,225 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 848,242 | 720,158 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,837 | -54,760 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 579 | 3,163 |
| 存出保證金減少 | 433 | 181 |
| 取得無形資產 | -13,755 | -4,210 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -14,839 |
| 其他金融資產增加 | -9,260 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4 | -2,410 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -449,819 | -174,783 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -25,000 |
| 償還長期借款 | -25,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 47 |
| 存入保證金減少 | -603 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,935 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,538 | 47 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70,711 | 14,819 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,771 | 30,447 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,832,903 | 2,033,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,887,674 | 2,064,206 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,887,674 | 2,064,206 |