THINKING — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併資產負債表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,887,674 | 21.87 | 1,832,903 | 22.23 | 2,064,206 | 26.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 927,172 | 10.74 | 575,197 | 6.98 | 308,121 | 3.97 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,367 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 392,278 | 4.54 | 372,783 | 4.52 | 301,198 | 3.88 |
| 應收帳款淨額 | 1,576,908 | 18.27 | 1,701,477 | 20.63 | 1,615,978 | 20.81 |
| 其他應收款淨額 | 10,379 | 0.12 | 10,993 | 0.13 | 11,129 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 2,282 | 0.03 | 1,032 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 933,911 | 10.82 | 963,510 | 11.68 | 1,025,946 | 13.21 |
| 其他流動資產 | 211,179 | 2.45 | 241,950 | 2.93 | 127,891 | 1.65 |
| 流動資產合計 | 5,941,783 | 68.83 | 5,699,845 | 69.12 | 5,458,836 | 70.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,432 | 0.34 | 27,178 | 0.33 | 27,213 | 0.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,070,433 | 23.98 | 2,023,901 | 24.54 | 1,799,972 | 23.18 |
| 使用權資產 | 264,425 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 64,157 | 0.74 | 63,483 | 0.77 | 77,096 | 0.99 |
| 無形資產 | 46,853 | 0.54 | 34,354 | 0.42 | 22,987 | 0.30 |
| 遞延所得稅資產 | 69,590 | 0.81 | 99,769 | 1.21 | 64,135 | 0.83 |
| 其他非流動資產 | 145,949 | 1.69 | 297,417 | 3.61 | 314,425 | 4.05 |
| 非流動資產合計 | 2,690,839 | 31.17 | 2,546,102 | 30.88 | 2,305,828 | 29.70 |
| 資產總額 | 8,632,622 | 100.00 | 8,245,947 | 100.00 | 7,764,664 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 25,000 | 0.29 | 25,000 | 0.30 | 25,000 | 0.32 |
| 應付票據 | 255,831 | 2.96 | 246,264 | 2.99 | 143,851 | 1.85 |
| 應付帳款 | 381,495 | 4.42 | 389,406 | 4.72 | 377,933 | 4.87 |
| 應付帳款－關係人 | 26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,485 | 0.14 |
| 其他應付款 | 391,839 | 4.54 | 479,526 | 5.82 | 382,651 | 4.93 |
| 其他應付款項－關係人 | 101 | 0.00 | 181 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 132,793 | 1.54 | 109,161 | 1.32 | 207,087 | 2.67 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,637 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 25,037 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 101,108 | 1.17 | 95,304 | 1.16 | 63,450 | 0.82 |
| 流動負債合計 | 1,313,230 | 15.21 | 1,344,842 | 16.31 | 1,215,094 | 15.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 75,000 | 0.87 | 100,000 | 1.21 | 125,000 | 1.61 |
| 遞延所得稅負債 | 740,191 | 8.57 | 714,165 | 8.66 | 601,316 | 7.74 |
| 租賃負債－非流動 | 79,166 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 26,278 | 0.30 | 27,182 | 0.33 | 24,757 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 920,635 | 10.66 | 841,347 | 10.20 | 751,073 | 9.67 |
| 負債總額 | 2,233,865 | 25.88 | 2,186,189 | 26.51 | 1,966,167 | 25.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,281,127 | 14.84 | 1,281,127 | 15.54 | 1,281,127 | 16.50 |
| 股本合計 | 1,281,127 | 14.84 | 1,281,127 | 15.54 | 1,281,127 | 16.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 348,263 | 4.03 | 348,263 | 4.22 | 348,263 | 4.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 809,987 | 9.38 | 809,987 | 9.82 | 701,534 | 9.03 |
| 特別盈餘公積 | 38,365 | 0.44 | 38,365 | 0.47 | 2,183 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,795,554 | 43.97 | 3,545,719 | 43.00 | 3,318,136 | 42.73 |
| 保留盈餘合計 | 4,643,906 | 53.79 | 4,394,071 | 53.29 | 4,021,853 | 51.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -22,082 | -0.26 | -107,627 | -1.31 | 7,659 | 0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,251,214 | 72.41 | 5,915,834 | 71.74 | 5,658,902 | 72.88 |
| 非控制權益 | 147,543 | 1.71 | 143,924 | 1.75 | 139,595 | 1.80 |
| 權益總額 | 6,398,757 | 74.12 | 6,059,758 | 73.49 | 5,798,497 | 74.68 |
| 負債及權益總計 | 8,632,622 | 100.00 | 8,245,947 | 100.00 | 7,764,664 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |