THINKING — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 699,058 | 719,647 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 699,058 | 719,647 |
| 折舊費用 | 130,934 | 106,985 |
| 攤銷費用 | 3,180 | 2,958 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,265 | 8,237 |
| 利息費用 | 3,112 | 2,282 |
| 利息收入 | -31,606 | -23,795 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,222 | 4,046 |
| 非金融資產減損損失 | 74,546 | 117,317 |
| 其他項目 | 11,828 | 21,842 |
| 收益費損項目合計 | 196,481 | 239,872 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,968 | 39,010 |
| 應收帳款（增加）減少 | 126,264 | 22,514 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,330 | 5,917 |
| 存貨（增加）減少 | -1,716 | -253,527 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,718 | 23,997 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 160,904 | -162,089 |
| 應付票據增加（減少） | -75,373 | -31,371 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,482 | -11,693 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -15,963 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,171 | 8,935 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -146 | 29 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,820 | 2,058 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,291 | -6,670 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,311 | -11,497 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,990 | -66,172 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,914 | -228,261 |
| 調整項目合計 | 270,395 | 11,611 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 969,453 | 731,258 |
| 收取之利息 | 24,712 | 19,024 |
| 支付之利息 | -3,141 | -1,583 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,469 | -227,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 879,555 | 520,828 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -87,122 | -4,569 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,473,731 | -1,661,798 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,933,027 | 1,393,907 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -133,876 | -218,258 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 702 | 3,617 |
| 存出保證金減少 | 565 | 990 |
| 取得無形資產 | -17,243 | -18,554 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -3,933 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -14,839 |
| 其他金融資產減少 | 72,757 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,021 | -2,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -709,942 | -525,863 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 |
| 短期借款減少 | -10,000 | -25,000 |
| 償還長期借款 | -25,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 25 |
| 存入保證金減少 | -605 | 0 |
| 租賃本金償還 | -12,022 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,627 | 10,025 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,452 | 20,126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 132,438 | 25,116 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,832,903 | 2,033,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,965,341 | 2,058,875 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,965,341 | 2,058,875 |