THINKING — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,126,554 | 1,195,849 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,126,554 | 1,195,849 |
| 折舊費用 | 197,698 | 166,507 |
| 攤銷費用 | 6,765 | 4,470 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,897 | 4,149 |
| 利息費用 | 4,311 | 2,884 |
| 利息收入 | -45,897 | -34,219 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,732 | 5,053 |
| 非金融資產減損損失 | 57,791 | 175,211 |
| 其他項目 | 15,272 | 27,736 |
| 收益費損項目合計 | 242,569 | 351,791 |
| 應收票據（增加）減少 | 51,441 | 10,989 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,207 | -96,227 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,193 | 1,630 |
| 存貨（增加）減少 | 55,692 | -250,445 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 56,851 | 40,508 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 268,384 | -293,545 |
| 應付票據增加（減少） | -116,002 | 5,078 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,860 | -74,914 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -15,963 |
| 其他應付款增加（減少） | -89,232 | -17,545 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -114 | -130 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,042 | 4,344 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,141 | -7,799 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,731 | -12,344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -237,038 | -119,273 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,346 | -412,818 |
| 調整項目合計 | 273,915 | -61,027 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,400,469 | 1,134,822 |
| 收取之利息 | 36,818 | 31,788 |
| 支付之利息 | -4,363 | -1,652 |
| 退還（支付）之所得稅 | -196,352 | -362,641 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,236,572 | 802,317 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -62,048 | -4,569 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,569 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,245,743 | -2,754,383 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,436,477 | 2,161,876 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -202,228 | -335,536 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,605 | 5,614 |
| 存出保證金增加 | 0 | -388 |
| 存出保證金減少 | 432 | 0 |
| 取得無形資產 | -18,609 | -18,554 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -3,933 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -14,839 |
| 其他金融資產減少 | 101,096 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,667 | -2,788 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -994,685 | -962,931 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 152,057 |
| 短期借款減少 | -60,000 | -152,057 |
| 償還長期借款 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,725 |
| 存入保證金減少 | -690 | 0 |
| 租賃本金償還 | -18,065 | 0 |
| 發放現金股利 | -486,828 | -512,451 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,147 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -575,583 | -509,873 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -66,311 | -88,728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -400,007 | -759,215 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,832,903 | 2,033,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,432,896 | 1,274,544 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,432,896 | 1,274,544 |