THINKING — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,219,022 | 980,859 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,219,022 | 980,859 |
| 折舊費用 | 167,372 | 157,149 |
| 攤銷費用 | 4,076 | 2,806 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 898 | 1,580 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -78 |
| 利息費用 | 2,007 | 4,168 |
| 利息收入 | -41,345 | -43,530 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 227 | 361 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,505 |
| 非金融資產減損損失 | 92,264 | 67,319 |
| 其他項目 | 7,820 | -4,793 |
| 收益費損項目合計 | 233,319 | 183,477 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 31,846 |
| 應收票據（增加）減少 | -47,137 | -117 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,068 | -125,156 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42,414 | 42,393 |
| 其他應收款（增加）減少 | -43,135 | 4,732 |
| 存貨（增加）減少 | -104,371 | -201,363 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,394 | 25,017 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -239,383 | -222,648 |
| 應付票據增加（減少） | 17,236 | 19,123 |
| 應付帳款增加（減少） | 126,585 | 50,812 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -174,843 | 168,214 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,819 | 16,961 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,803 | -5,694 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,153 | -4,185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,553 | 245,231 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -253,936 | 22,583 |
| 調整項目合計 | -20,617 | 206,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,198,405 | 1,186,919 |
| 收取之利息 | 39,383 | 46,016 |
| 支付之利息 | -2,051 | -2,744 |
| 退還（支付）之所得稅 | -250,785 | -170,119 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 984,952 | 1,060,072 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 29,671 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 88,901 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -527,329 | -282,400 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,872 | 2,417 |
| 存出保證金增加 | -3,400 | -91 |
| 其他金融資產增加 | -11,121 | -232,220 |
| 其他非流動資產增加 | -2,508 | 2,324 |
| 其他預付款項增加 | -66,057 | -57,588 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -519,642 | -537,887 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 742,401 | 985,533 |
| 短期借款減少 | -732,521 | -1,223,504 |
| 應付短期票券增加 | 44,982 | 124,245 |
| 應付短期票券減少 | -60,000 | -110,000 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -637 | 4,378 |
| 發放現金股利 | -337,368 | -267,349 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -193,143 | -486,697 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -247,917 | -59,275 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,250 | -23,787 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,462,175 | 1,485,962 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,486,425 | 1,462,175 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,486,425 | 1,462,175 |