THINKING — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,542 | 176,220 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 282,542 | 176,220 |
| 折舊費用 | 40,273 | 39,469 |
| 攤銷費用 | 1,293 | 672 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -779 | -1,541 |
| 利息費用 | 962 | 314 |
| 利息收入 | -8,723 | -7,352 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 656 | 43 |
| 非金融資產減損損失 | 24,478 | 21,496 |
| 其他項目 | 4,858 | -946 |
| 收益費損項目合計 | 63,018 | 52,155 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,702 | -1,370 |
| 應收帳款（增加）減少 | 160,961 | 201,163 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43,105 | -854 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,820 | 727 |
| 存貨（增加）減少 | 16,304 | -25,866 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,923 | -14,247 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,565 | 159,553 |
| 應付票據增加（減少） | -211 | 22,945 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,758 | -2,730 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,922 | -31,605 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,884 | -70,412 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,870 | 2,279 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,754 | -1,046 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,659 | -80,569 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,906 | 78,984 |
| 調整項目合計 | 107,924 | 131,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 390,466 | 307,359 |
| 收取之利息 | 8,207 | 7,015 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -920 | -561 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,646 | -31,526 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,107 | 282,287 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,944 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -235,394 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,831 | -136,957 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,268 | 0 |
| 預收款項增加－處分資產 | 98,626 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,094 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 741 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -257,075 |
| 其他金融資產減少 | 91,284 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -185,085 | -393,291 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 167,445 |
| 短期借款減少 | -140,000 | -180,685 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -15,000 |
| 存入保證金增加 | -4,272 | -75 |
| 發放現金股利 | -96,023 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -140,295 | -13,315 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -141,022 | -27,581 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,295 | -151,900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,486,425 | 1,462,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,383,130 | 1,310,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,383,130 | 1,310,275 |