THINKING — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由興勤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,383,130 | 19.83 | 1,486,425 | 20.28 | 1,310,275 | 20.31 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 212,024 | 3.04 | 175,322 | 2.39 | 129,555 | 2.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,432,136 | 20.53 | 1,592,082 | 21.72 | 1,329,743 | 20.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,374 | 0.06 | 47,289 | 0.65 | 5,729 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 25,418 | 0.36 | 54,478 | 0.74 | 4,007 | 0.06 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,880 | 0.03 | 2,124 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 983,098 | 14.09 | 1,020,205 | 13.92 | 968,702 | 15.02 |
| 其他流動資產 | 720,415 | 10.33 | 789,776 | 10.77 | 1,002,953 | 15.55 |
| 流動資產合計 | 4,762,475 | 68.27 | 5,167,701 | 70.49 | 4,750,964 | 73.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 26,530 | 0.38 | 23,057 | 0.31 | 23,585 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,721,482 | 24.68 | 1,690,634 | 23.06 | 1,476,951 | 22.89 |
| 投資性不動產淨額 | 76,054 | 1.09 | 81,952 | 1.12 | 10,262 | 0.16 |
| 無形資產 | 902 | 0.01 | 1,140 | 0.02 | 1,132 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 71,884 | 1.03 | 39,805 | 0.54 | 34,587 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 316,254 | 4.53 | 326,466 | 4.45 | 153,747 | 2.38 |
| 非流動資產合計 | 2,213,106 | 31.73 | 2,163,054 | 29.51 | 1,700,264 | 26.36 |
| 資產總計 | 6,975,581 | 100.00 | 7,330,755 | 100.00 | 6,451,228 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 115,000 | 1.65 | 155,000 | 2.11 | 131,530 | 2.04 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,947 | 0.23 |
| 應付票據 | 52,684 | 0.76 | 52,895 | 0.72 | 42,164 | 0.65 |
| 應付帳款 | 389,289 | 5.58 | 434,047 | 5.92 | 271,023 | 4.20 |
| 應付帳款－關係人 | 128,170 | 1.84 | 133,902 | 1.83 | 277,140 | 4.30 |
| 其他應付款 | 321,923 | 4.61 | 487,651 | 6.65 | 244,124 | 3.78 |
| 其他應付款項－關係人 | 133 | 0.00 | 272,254 | 3.71 | 53,219 | 0.82 |
| 本期所得稅負債 | 132,668 | 1.90 | 116,400 | 1.59 | 136,445 | 2.12 |
| 負債準備－流動 | 14,490 | 0.21 | 9,546 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 121,983 | 1.75 | 16,760 | 0.23 | 17,722 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 1,276,340 | 18.30 | 1,678,455 | 22.90 | 1,188,314 | 18.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 150,000 | 2.15 | 150,000 | 2.05 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 459,883 | 6.59 | 433,897 | 5.92 | 402,002 | 6.23 |
| 其他非流動負債 | 26,775 | 0.38 | 32,479 | 0.44 | 29,847 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 636,658 | 9.13 | 616,376 | 8.41 | 431,849 | 6.69 |
| 負債總計 | 1,912,998 | 27.42 | 2,294,831 | 31.30 | 1,620,163 | 25.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,281,127 | 18.37 | 1,281,127 | 17.48 | 1,281,127 | 19.86 |
| 股本合計 | 1,281,127 | 18.37 | 1,281,127 | 17.48 | 1,281,127 | 19.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 348,263 | 4.99 | 348,263 | 4.75 | 348,263 | 5.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 611,478 | 8.77 | 611,478 | 8.34 | 542,664 | 8.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,859,007 | 40.99 | 2,653,213 | 36.19 | 2,272,818 | 35.23 |
| 保留盈餘合計 | 3,470,485 | 49.75 | 3,264,691 | 44.53 | 2,815,482 | 43.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -177,966 | -2.55 | -2,183 | -0.03 | 235,288 | 3.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,921,909 | 70.56 | 4,891,898 | 66.73 | 4,680,160 | 72.55 |
| 非控制權益 | 140,674 | 2.02 | 144,026 | 1.96 | 150,905 | 2.34 |
| 權益總計 | 5,062,583 | 72.58 | 5,035,924 | 68.70 | 4,831,065 | 74.89 |
| 負債及權益總計 | 6,975,581 | 100.00 | 7,330,755 | 100.00 | 6,451,228 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |