THINKING — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 859,901 | 501,970 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 859,901 | 501,970 |
| 折舊費用 | 97,725 | 78,262 |
| 攤銷費用 | 2,556 | 1,553 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,861 | 310 |
| 利息費用 | 1,556 | 742 |
| 利息收入 | -18,914 | -18,979 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -237,598 | 305 |
| 非金融資產減損損失 | 55,831 | 67,422 |
| 其他項目 | 7,287 | -210 |
| 收益費損項目合計 | -88,696 | 129,405 |
| 應收票據（增加）減少 | -121,535 | -11,128 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,132 | 67,273 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,735 | -426 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,075 | -27,005 |
| 存貨（增加）減少 | -54,952 | -50,864 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,350 | -10,029 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,159 | -32,179 |
| 應付票據增加（減少） | 35,811 | 39,389 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,317 | -3,315 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 104,089 | -18,456 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,532 | -49,283 |
| 其他流動負債增加（減少） | -421 | 1,514 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,916 | -2,042 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,348 | -32,193 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,811 | -64,372 |
| 調整項目合計 | -128,507 | 65,033 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 731,394 | 567,003 |
| 收取之利息 | 20,995 | 17,989 |
| 支付之利息 | -1,559 | -947 |
| 退還（支付）之所得稅 | -126,519 | -151,951 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 624,311 | 432,094 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -599,876 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -235,394 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -240,168 | -250,706 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 417,354 | 3 |
| 存出保證金減少 | -1,230 | -7,361 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -143,286 |
| 其他金融資產減少 | 499,032 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,716 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -66,057 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,998 | -467,407 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 195,000 | 547,401 |
| 短期借款減少 | -255,000 | -447,565 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 存入保證金增加 | -4,094 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -303 |
| 發放現金股利 | -96,023 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,117 | 84,533 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85,666 | -112,874 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 214,530 | -63,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,486,425 | 1,462,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,700,955 | 1,398,521 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,700,955 | 1,398,521 |