THINKING — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興勤公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,157,150 | 874,988 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,157,150 | 874,988 |
| 折舊費用 | 141,417 | 116,021 |
| 攤銷費用 | 3,592 | 2,821 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,671 | 713 |
| 利息費用 | 2,235 | 1,289 |
| 利息收入 | -32,075 | -28,895 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -228,239 | 433 |
| 非金融資產減損損失 | 105,431 | 117,476 |
| 其他項目 | 12,842 | -701 |
| 收益費損項目合計 | 8,874 | 209,157 |
| 應收票據（增加）減少 | -120,038 | -16,027 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,786 | -11,408 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,378 | 867 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,498 | -22,650 |
| 存貨（增加）減少 | -32,488 | -80,452 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,977 | -21,751 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -171,413 | -151,421 |
| 應付票據增加（減少） | 86,061 | 25,836 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,981 | 29,261 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,343 | -81,595 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,640 | 5,492 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,514 | 7,310 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,870 | -3,081 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,297 | -16,777 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,710 | -168,198 |
| 調整項目合計 | -163,836 | 40,959 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 993,314 | 915,947 |
| 收取之利息 | 34,302 | 27,544 |
| 支付之利息 | -2,134 | -1,479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214,312 | -229,614 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 811,170 | 712,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,061,515 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 595,932 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -235,394 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -348,978 | -394,690 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 418,116 | 556 |
| 存出保證金減少 | -22 | -3,512 |
| 取得無形資產 | -18,480 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -359,829 |
| 其他金融資產減少 | 495,570 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -917 | -2,625 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -66,057 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,688 | -826,157 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 477,000 | 687,401 |
| 短期借款減少 | -347,000 | -684,847 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 15,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 |
| 存入保證金增加 | -4,050 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -550 |
| 發放現金股利 | -518,795 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -392,845 | 137,004 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,337 | -213,294 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,300 | -190,049 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,486,425 | 1,462,175 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,721,725 | 1,272,126 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,721,725 | 1,272,126 |